海富通關(guān)于海富通貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告

　　(2005年第10號(hào))

　　海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據(jù)《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2005年11月15日對(duì)本基金自2005年10月18日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)

行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年11月15日將基金份額持有人所擁有的自2005年10月18日起至2005年11月15日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　份額持有人的累計(jì)收益∑Ri＝(i為日期,即份額持有人的日收益逐日累加)

　　份額持有人的日收益Ri＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2005年11月15日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年11月15日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額,份額持有人可贖回起始日：2005年11月17日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年11月16日直接計(jì)入其基金賬戶,2005年11月17日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益,申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,若該日為非工作日,則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：021-38784858；

　　3、中國(guó)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、華夏證券、國(guó)泰君安、聯(lián)合證券、招商證券、東方證券、國(guó)信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀(jì)證券、申銀萬國(guó)、光大證券、中信證券等代銷機(jī)構(gòu)。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2005年11月16日