南方基金關(guān)于南方現(xiàn)金增利基金收益支付的公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月16日 06:16 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　(2005年第11號)

　　南方現(xiàn)金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日，根據(jù)《南方現(xiàn)金增利基金基金契約》、《南方現(xiàn)金增利基金招募說明書》及《南方現(xiàn)金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2005年11月15日對本基金自2005年10月18日起的收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年11月15日將投資者所擁有的自2005年10月18日起至2005年11月15日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000＊當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年11月15日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年11月15日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年11月17日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年11月16日直接計入其基金賬戶，2005年11月17日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年11月15日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2005年11月15日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83160300；

　　3、中國工商銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行；廣發(fā)證券、銀河證券、華泰證券、興業(yè)證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯(lián)合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、

長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券和世紀證券的代銷網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年11月16日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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