長城貨幣市場投資基金收益支付公告(20051115)

http://whmsebhyy.com 2005年11月15日 18:23 深圳證券交易所

　　長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2005年5月30日，根據(jù)《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》、《長城貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《長城貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年11月15日對本基金自2005年10月15日至2005年11月14日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年11月15日將投資者所擁有的自2005年10月15日至2005年11月14日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額／10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年11月15日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年11月15日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年11月16日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年11月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年11月16日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年11月14日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、長城基金管理有限公司網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn；

　　2、長城基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83680399；

　　3、華夏銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、北京證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2005年11月15日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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