湘財(cái)荷銀貨幣基金開(kāi)放日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的公告

　　根據(jù)《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定,湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金(基金代碼：162206　,以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金或基金)定于2005年11月15日起開(kāi)始辦理日常申購(gòu)、贖回的交易業(yè)務(wù)。　　

　　一、重要提示：

　　1、本基金為契約型開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金,基金管理人為湘財(cái)荷銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司),注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為湘財(cái)荷銀基金管理有限公司,基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回日常交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2005年10月19日、20日、21日分別刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》,亦可登錄本公司網(wǎng)站(www.xchyf.com)進(jìn)行查詢(xún)。

　　3、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸湘財(cái)荷銀基金管理有限公司。　

　　二、日常銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售地點(diǎn)

　　1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)：湘財(cái)荷銀基金管理有限公司直銷(xiāo)中心

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路11號(hào)為公商務(wù)中心A1座

　　客服電話(huà)：010-88517979　

　　聯(lián)系電話(huà)：　010-88518989-8037/8206　

　　傳真：010-68721947/48　

　　聯(lián)系人：延蕙、馬志穎

　　公司網(wǎng)站：www.xchyf.com　

　　2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　投資者可到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、華夏證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、南京證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息,請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司發(fā)布的《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金份額發(fā)售公告》和增加基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告。　

　　3、網(wǎng)上交易

　　投資者還可通過(guò)登錄本公司網(wǎng)站(www.xchyf.com)辦理基金的開(kāi)戶(hù)、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢(xún)。

　　4、本公司將適時(shí)增加或調(diào)整直銷(xiāo)和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu),并及時(shí)公告。

　　5、未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解其它有關(guān)信息的投資者,可以登錄本公司網(wǎng)站(www.xchyf.com)或撥打本公司客戶(hù)服務(wù)中心電話(huà)：010-88517979咨詢(xún)。

　　三、日常申購(gòu)、贖回安排

　　1、日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　辦理基金日常申購(gòu)、贖回的時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時(shí)間(本公司公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外)。

　　由于各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開(kāi)放日的具體交易時(shí)間可能有所不同,投資者應(yīng)參照各基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

　　2、申購(gòu)、贖回的數(shù)額約定

　　(1)首次申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣，追加申購(gòu)的最低金額為1000元人民幣。

　　(2)單筆贖回的最低份額為1000份基金份額，投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金的最低保留份額為1000份，當(dāng)投資者持有基金份額低于1000份時(shí)，基金管理人有權(quán)將該投資者持有的該基金份額全部贖回。

　　(3)基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整申購(gòu)金額、贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人將在開(kāi)始調(diào)整之日的三個(gè)工作日之前至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體和公司網(wǎng)站上刊登公告。

　　3.申購(gòu)、贖回費(fèi)率

　　(1)本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。

　　(2)本基金不收取贖回費(fèi)用。

　　四、基金收益公告

　　自11月15日始,本公司將根據(jù)《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定,通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)、基金管理人網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布每萬(wàn)份基金日收益和基金七日年化收益率,敬請(qǐng)投資人留意。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)和基金合同。

　　特此公告

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司

　　2005年11月11日

　　湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金

　　基金合同生效公告

　　湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)于2005年9月21日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】161號(hào)文批準(zhǔn)募集，于2005年10月24日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2005年11月4日，本基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次募集的凈銷(xiāo)售總額為4,642,951,338.78元人民幣，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期共募集4,642,951,338.78份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為32,976戶(hù)。認(rèn)購(gòu)款在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的利息共計(jì)為313,153.77元人民幣，折算成313,153.77份基金份額，分別計(jì)入投資者基金帳戶(hù)，歸投資者所有。

　　以上合計(jì)總份額為4,643,264,492.55基金份額。

　　該資金已于2005年11月8日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金托管專(zhuān)戶(hù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》以及《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”)、《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金符合基金合同生效的相關(guān)條件，本基金管理人于2005年11月10日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金合同生效的備案手續(xù)并已獲書(shū)面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人湘財(cái)荷銀基金管理有限公司正式開(kāi)始管理本基金。

　　本次基金募集期間發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用自本基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)中支付。

　　根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《貨幣市場(chǎng)基金管理暫行規(guī)定》以及本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)工作日開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開(kāi)始辦理日之前兩個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上予以披露。

　　特此公告

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司

　　2005年11月11日