南方基金公司關(guān)于南方現(xiàn)金增利基金臨時公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月09日 10:35 證券時報

　　根據(jù)《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》之第四條規(guī)定，南方基金管理有限公司就南方現(xiàn)金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　發(fā)生日期　　　　偏離度

　　2005年11月7日　0.6389%

　　2005年11月8日　0.6293%

　　原因：由于近期債券市場價格上漲較快，致使本基金原有庫存證券出現(xiàn)了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現(xiàn)有基金持有人的利益，同時維護市場穩(wěn)定，本基金將及時穩(wěn)步實現(xiàn)現(xiàn)有浮動盈利。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年11月9日

　　(

證券時報)


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