天同公用基金關于開辦定期定額申購業務的公告

http://whmsebhyy.com 2005年10月27日 14:36 全景網絡－證券時報

　　天同公用事業行業股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)是經中國證券監督管理委員會批準，于2005年7月15日成立的契約型開放式證券投資基金。為了更好地滿足廣大投資者的理財需求,自2005年10月27日起，,本基金管理人和交通銀行將共同推出本基金(代碼：161903)的定期定額申購業務。投資者在辦理“定期定額投資計劃”的同時，仍然可以進行本基金的日常申購、贖回業務。

　　現就該業務的有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《天同公用事業行業股票型證券投資基金基金合同》規定的所有投資者。

　　二、辦理場所

　　自2005年10月27日起，投資者可到交通銀行代銷本基金的營業網點辦理“定期定額投資計劃”業務申請。

　　三、申請方式

　　1.已開立中國證券登記結算公司深圳TA基金賬戶(基金賬號為98**********，共12位)并在交通銀行某營業網點有交易賬號的投資者攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到交通銀行該營業網點申請開通"定期定額投資計劃"，具體辦理程序遵循交通銀行的規定；

　　2.未開立中國證券登記結算公司深圳TA基金賬戶的投資者須首先開立基金賬戶(可在本基金任一代銷機構處開立)，并在交通銀行某營業網點注冊交易賬戶后方可在該營業網點申請辦理本基金"定期定額投資計劃"，具體開戶程序請遵循交通銀行的規定。

　　四、辦理時間

　　定期定額申請辦理時間為證券交易所正常交易日的9：30—15：00

　　五、扣款日期

　　定期定額申購的扣款及申購申請間隔期定為按月扣款申請，且每月扣款及申購申請日固定(現定為每月8日，遇雙休、節假日則實際扣款日順延，申購以實際扣款日基金凈值為基準進行計算)。如果在約定的扣款日前投資者開通定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

　　六、扣款金額

　　投資者可與交通銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣100元。

　　七、扣款方式

　　1.交通銀行將按照約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日；

　　2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

　　3.如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則視為投資者自動終止“定期定額投資計劃”。

　　八、申購費率

　　如無另行公告，定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業務。

　　九、交易確認

　　以每期實際扣款日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額�；鸱蓊~確認日為T+1日。

　　十、“定期定額投資計劃”的變更和終止

　　投資者變更或終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到交通銀行申請辦理，具體辦理程序遵循交通銀行的有關規定。

　　十一、業務咨詢

　　1、天同基金管理有限公司

　　客戶服務熱線：(021)68644599

　　公司網址：www.ttasset.com

　　2、交通銀行

　　電話銀行：95559

　　網上銀行：www.bankcomm.com

　　本公告的解釋權歸天同基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　天同基金管理有限公司

　　2005年10月27日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。