光大保德信開辦旗下基金定投和轉換業務的公告

　　為了更好的滿足投資者理財的需求，從2005年10月24日起，本基金管理人和代銷機構將合作推出光大保德信量化核心證券投資基金(代碼：360001)和光大保德信貨幣市場基金(代碼：360003)的定期定額申購業務和基金轉換業務�！�

　　定期定額申購業務

　　開放式基金定期定額申購業務是指投資者可通過基金銷售機構提交申請，約定每月申購時間和申購金額，由銷售機構于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。

　　一、定期定額申購業務適用投資者范圍　

　　分別符合各基金基金合同規定的所有個人投資者和機構投資者。

　　二、辦理時間　

　　“定期定額申購業務”的辦理時間同基金日常交易時間。

　　三、銷售機構　

　　投資者可通過光大證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司相關營業網點辦理光大保德信量化核心證券投資基金或光大保德信貨幣市場基金的定期定額申購業務。

　　根據業務需要，本基金管理人還將會選擇其他銷售機構開辦此業務并將按有關規定予以公告�！　　　�

　　四、辦理方式　

　　1、申請辦理定期定額申購業務的投資者須擁有光大保德信基金管理有限公司開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循各銷售機構規定；　

　　2、投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關憑證到指定的各銷售機構網點申請辦理光大保德信開放式基金的定期定額申購業務，具體辦理程序請遵循各銷售機構的有關規定。　

　　五、扣款金額　

　　光大保德信量化核心證券投資基金投資者與光大保德信貨幣市場基金投資者可與銷售機構約定每月固定扣款金額，每月扣款金額不得低于人民幣100元(含100元)，不設金額級差。

　　六、扣款日期　

　　1、投資者應遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每月固定扣款日期；

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。　

　　七、扣款方式　

　　1、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日和扣款金額進行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；　

　　2、投資者須指定一個銷售機構認可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

　　3、投資者賬戶余額不足則不扣款，請投資者于每月扣款日前在賬戶內按約定存足資金，以保證業務申請的成功受理�！�

　　八、申購費率　

　　目前光大保德信量化核心證券投資基金的申購業務采取"前端收費"模式，故定期定額申購也只采取"前端收費"模式，如無另行公告，定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業務。光大保德信貨幣市場基金無申購費�！�

　　九、交易確認　

　　每月實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以該日(　T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在　T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自　T+2工作日起查詢申購成交情況�！�

　　十、變更與解約　

　　如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循相關銷售機構的規定。

　　基金轉換業務

　　一、基金轉換業務適用投資者范圍

　　已持有本公司管理的光大保德信量化核心證券投資基金(代碼：360001)和光大保德信貨幣市場基金(代碼：360003)兩只基金中任一只基金的投資者�！�

　　二、銷售機構

　　投資者可通過光大證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安股份有限公司、招商證券有限公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司相關營業網點辦理光大保德信量化核心證券投資基金和光大保德信貨幣市場基金之間的基金轉換業務。

　　根據業務需要，本基金管理人還將會選擇其他銷售機構開辦此業務并將按有關規定予以公告。　　　

　　三、基金轉換受理時間　

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同�！�

　　四、基金轉換費率　

　　基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定�；�金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：　

　　1、轉出金額�。健∞D出基金份額　×轉出基金當日基金單位資產凈值　

　　2、轉換費用：　

　　如果轉入基金的申購費率　〉轉出基金的申購費率，　

　　轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出金額×轉出基金與轉入基金的申購費率差

　　如果轉出基金的申購費率　〉轉入基金的申購費率，　

　　轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率　

　　3、轉入金額�。健∞D出金額-轉換費用　

　　4、轉入份額�。健∞D入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

　　五、基金轉換規則　

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售�！�

　　2、基金轉換采取“未知價”法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算�！�

　　3、基金轉換遵循“份額轉換”的原則，轉換申請份額精確到小數點后兩位，單筆轉換申請份額不得低于1000份，當單個交易賬戶的基金份額余額少于1000份時，必須一次性申請轉換。　

　　4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷。　

　　5、轉換費用實行內扣法收取，基金轉換費用由基金持有人承擔�！�

　　六、基金轉換的注冊登記　

　　1、　基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。　

　　2、　基金份額持有人的基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1　工作日為基金份額持有人申請進行確認，確認成功后為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。　

　　3、本公司可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并按規定予以公告。

　　七、暫停基金轉換的情形及處理

　　出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請：

　　1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

　　2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

　　3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額的轉出申請；

　　4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

　　發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應按規定予以公告。

　　咨詢辦法　

　　投資者可撥打本公司或各代銷機構的客戶服務電話、登錄本公司網站或至開辦上述業務的代銷機構網點進行咨詢。光大保德信基金公司客戶服務電話：021-53524620，公司網站：www.epf.com.cn�！　　　　�

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二零零五年十月十九日