富國基金在交通銀行開辦基金定投計(jì)劃業(yè)務(wù)公告

　　為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2005年8月1日開始在交通銀行正式推出富國天益價(jià)值證券投資基金(以下簡稱“富國天益基金”)和富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金(以下簡稱“富國天瑞基金”)定期定額投資計(jì)劃。

　　定期定額投資計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)是指投資者可通過基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)

，約定每月申購時(shí)間和申購金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購申請(qǐng)的一種投資方式。定期定額投資計(jì)劃具有適用范圍廣、方便靈活等特點(diǎn)。

　　本計(jì)劃目前適用于本公司已發(fā)行和管理的富國天益基金(基金代碼：前端為100020；后端為100021)和富國天瑞基金(基金代碼：前端為100022；后端為100023)。今后將根據(jù)具體情況確定公司其它基金是否適用本計(jì)劃。

　　一、適用投資者范圍

　　中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購買

　　二、辦理銷售機(jī)構(gòu)

　　經(jīng)本基金管理人公告可辦理該業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。(目前僅限交通銀行下屬各代銷網(wǎng)點(diǎn)。待條件成熟時(shí)，本基金管理人還將選擇其他銷售機(jī)構(gòu)開辦該業(yè)務(wù)。)

　　三、辦理時(shí)間

　　本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

　　四、申請(qǐng)方式

　　1.凡申請(qǐng)辦理本計(jì)劃的投資者須首先開立本公司

　　2.已開立本公司開放式基金帳戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到上述代銷機(jī)構(gòu)的開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)的各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循上述代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　五、申購、贖回費(fèi)率的說明

　　定期定額申購、贖回費(fèi)率同正常費(fèi)率。

　　六、收費(fèi)模式

　　富國天益基金和富國天瑞基金均可采用前端和后端收費(fèi)兩種模式。

　　七、扣款方式

　　1.投資者應(yīng)遵循上述開辦此項(xiàng)定期定額業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定并與上述代銷機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款日期，若遇非工作日則順延至下一個(gè)工作日辦理。(目前交通銀行的扣款方式為按月扣款，固定扣款日為每月8日。)

　　2.若投資者在每月8日前申請(qǐng)辦理本計(jì)劃，首次扣款日為當(dāng)月8日；若每月8日及之后申請(qǐng)辦理本計(jì)劃，則首次扣款日為次月8日。

　　3.投資者需指定唯一銀行帳戶作為每月固定扣款帳戶，且該帳戶須為其從事本基金交易時(shí)的指定銀行帳戶。

　　八、投資金額

　　投資者可到上述代銷機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦該業(yè)務(wù)并約定每期固定的投資金額，該投資金額即為申購金額，每期申購金額不低于人民幣100元(含100元)，交易級(jí)差為100元整。

　　九、交易確認(rèn)

　　每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T＋2工作日。

　　十、本計(jì)劃的變更和終止

　　1、投資者變更每期投資金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循上述代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　2、投資者終止本計(jì)劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到上述代銷機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循上述代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

　　3、如因投資者帳戶內(nèi)余額不足導(dǎo)致連續(xù)三次扣款不成功，則視為投資者自動(dòng)終止本計(jì)劃。

　　4、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循上述代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

　　十一、咨詢方式

　　1、代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)柜面及代銷機(jī)構(gòu)客服電話(交通銀行客服熱線：95559)

　　2、登陸本公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)

　　3、撥打本公司客戶服務(wù)中心電話：021-53594678

　　十二、重要提示

　　1、銷售機(jī)構(gòu)辦理本計(jì)劃具體時(shí)間、流程以銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，如有新增銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　富國基金管理有限公司

　　二00五年七月二十八日

　　(來源：上海證券報(bào)）