富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益基金開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)公告

　　富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2005］36號(hào)文件批準(zhǔn)募集，基金合同于2005年6月1日正式生效。根據(jù)《富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱《基金合同》)、《富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益證券投資基金招募說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱《招募說(shuō)明書》)的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2005年8月1日開(kāi)始辦理日常贖回業(yè)務(wù)(本基金簡(jiǎn)稱：富蘭克林國(guó)海收益；基金代碼：450001)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開(kāi)放式證券投資基金，基金管理人為國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊(cè)登記人為國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)工商銀行。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于2005年4月8日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的本基金《招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站查閱本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等資料。

　　一、銷售機(jī)構(gòu)

　　投資者可以通過(guò)本公司的直銷機(jī)構(gòu)和中國(guó)工商銀行、國(guó)海證券有限責(zé)任公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、中信證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、東海證券股份有限公司、天同證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司等代銷機(jī)構(gòu)辦理基金日常贖回業(yè)務(wù)。

　　以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、辦理業(yè)務(wù)時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn)，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代理銷售機(jī)構(gòu)，本基金管理人將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　二、日常贖回安排

　　(一)贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　本基金辦理日常贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。開(kāi)放時(shí)間為：每個(gè)開(kāi)放日的9：30-15：00。

　　由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

　　(二)贖回對(duì)象

　　中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　(三)贖回的數(shù)額限制

　　每個(gè)賬戶贖回的最低份額為1000份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于1000份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　(四)贖回費(fèi)率

　　基金贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)的25%劃入基金資產(chǎn)，其余部分作為本基金用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下表：

　　(五)　贖回?cái)?shù)額限制和費(fèi)率的調(diào)整

　　基金管理人可以在符合基金合同、招募說(shuō)明書規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整上述贖回?cái)?shù)額限制和贖回費(fèi)率，但應(yīng)最遲于新的贖回?cái)?shù)額限制或贖回費(fèi)率開(kāi)始實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　三、基金份額凈值的公告

　　從2005年7月2日起，本基金管理人即已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、基金管理人的客戶服務(wù)電話、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開(kāi)放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請(qǐng)投資者留意。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》。

　　特此公告。

　　國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

　　2005年7月27日