易方達策略成長投資基金更新的招募說明書摘要

　　基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　二○○五年七月

　　易方達策略成長證券投資基金經中國證監會2003年10月24日證監基金字［2003］122號文件“關于同意易方達策略成長證券投資基金設立的批復”批準募集。基金合同于2003年12月9日正式生效。

　　重要提示

　　投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。

　　本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2005年6月9日，有關財務數據和凈值表現截止日為2005年6月30日。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　(二)基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　設立日期：2001年4月17日

　　法定代表人：梁棠

　　聯系電話：020-83918088

　　聯系人：婁利舟

　　注冊資本：12，000萬元人民幣

　　股權結構：

　　(三)主要人員情況

　　1.董事、監事及高級管理人員

　　梁棠先生，董事長，學士，1958年生。歷任廣東省財政學校副校長，廣東粵財實業發展公司總經理，廣東粵財信托投資有限公司副總經理、總經理，廣東粵財投資控股有限公司總經理。

　　葉俊英先生，董事總經理，碩士，1963年生。曾任中國南海石油聯合服務總公司企業管理部科長、廣發證券有限責任公司投資銀行部總經理、廣發證券有限責任公司董事副總裁。

　　張優造先生，董事副總經理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業務發展部經理，廣東證券公司發行上市部經理、深圳證券業務部總經理、基金部總經理。

　　李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發證券股份有限公司成都營業部總經理、投資銀行部總經理、公司總裁助理、公司副總裁，現任廣發證券股份有限公司常務副總裁。

　　翁振杰先生，董事，碩士，1962年生。曾任重慶益民信息系統工程有限公司副總經理，陜西國力實業有限公司董事、總經理，北京中關村科技發展股份有限公司總經理助理，北京中關村科技發展股份有限公司副總經理，北京中關村通信網絡發展有限責任公司董事、總經理，現任重慶國際信托投資有限公司總裁。

　　劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業部部門經理，青海證券有限責任公司(現改名為昆侖證券有限責任公司)營業部、交易部經理，現任美的技術投資有限公司總經理。

　　佟志廣先生，獨立董事，1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務處秘書，中國常駐聯合國代表團秘書，中國駐美國聯絡處商務秘書，中國糧油食品進出口總公司副總經理，香港華潤集團有限公司常務董事、副董事長、總經理，香港港口發展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經濟貿易部副部長，在擔任副部長期間曾任中國“復關”首席談判代表，中美貿易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務委員會委員、外事委員會委員，中國？歐洲議會友好小組副主席。

　　項兵先生，獨立董事，加拿大ALBERTA大學管理學博士，1962年5月生。歷任加拿大CALGARY大學副教授，香港科技大學講師，中歐國際工商學院核心教授，北京大學教授、博士生導師、EMBA及高級管理培訓部主任，現任長江商學院院長。

　　謝石松先生，獨立董事，法學博士，1963年生。現任中山大學教授、法律學系國際法教研室主任，中山大學教師職務評審委員會法學學科評議組成員，曾兼任中國國際私法學會副會長，中國國際法學會理事，《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業資格評審委員會和廣州市律師高級專業資格評審委員會委員，武漢大學法學院和西北政法學院兼職教授，以及中國國際經濟貿易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。

　　張紅娜女士，監事長，經濟師，1954年生。曾任中國人民銀行廣東省分行金融管理處副科長、非銀處科長。現任廣東證券股份有限公司總裁助理、兼任中天期貨有限公司董事長。

　　劉少波先生，監事，1960年生，曾任暨南大學金融系系主任，現任暨南大學經濟學院院長、教授、博士生導師。

　　廖智先生，監事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經理，現任易方達基金管理有限公司人力資源部副總經理。

　　張南女士，督察長，博士，1970年生。曾任廣東省經濟貿易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經理，現任易方達基金管理有限公司督察長兼監察部總經理。

　　2、基金經理小組介紹

　　本公司采用團隊投資方式，通過整個投資和研究部門的共同努力來爭取良好的投資業績。基金經理簡介如下：

　　肖堅，碩士，1969年生，12年證券金融從業經歷。曾任香港安財投資有限公司財務部經理、粵信(香港)投資有限公司業務部副經理、廣東粵財信托投資公司基金部經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理助理、投資管理部常務副總經理、科翔基金基金經理，現任總裁助理、基金投資部總經理兼研究部總經理，易方達策略成長基金基金經理。

　　付浩，男，1973年出生，經濟學碩士，畢業于清華大學經濟管理學院。曾任職于廣東粵財信托投資公司、和君創業研究咨詢公司、湖南證券、融通基金管理有限公司，自2003年10月加入易方達基金管理有限公司以來擔任基金經理助理。現任易方達策略成長基金基金經理。

　　3、投資決策委員會成員

　　投資決策委員會成員包括：董事總經理葉俊英先生、投資總監江作良先生以及基金投資部總經理和研究部總經理肖堅先生。

　　葉俊英，同上

　　江作良，碩士，1966年生，11年證券從業經歷。曾任廣發證券股份有限公司研發中心副總經理，投資自營部副總經理、總經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理、科匯基金基金經理，現任易方達基金管理有限公司投資總監、易方達平穩增長基金基金經理。

　　肖堅，同上

　　4、上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號中國銀行總行辦公大樓

　　法定代表人：肖 鋼

　　企業類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角

　　存續期間：持續經營

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

　　托管部門負責人：秦立儒(托管部門原總經理唐棣華女士已于2005年4月21日調任其他崗位，目前由秦立儒任托管部門負責人)

　　托管部門聯系人：忻如國

　　電話：(010)66594856

　　傳真：(010)66594853

　　三、相關服務機構

　　(一) 基金份額發售機構

　　1. 直銷機構：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-38797023

　　傳真：020-38797032

　　聯系人：婁利舟

　　網址：www.efunds.com.cn

　　2. 代銷機構

　　(1) 中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　客戶服務統一咨詢電話：95566

　　傳真：(010)66594946

　　網址：www.bank-of-china.com

　　(2) 交通銀行

　　住所：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　聯系人：王瑋

　　網址：www.bankcomm.com

　　(3) 華泰證券

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電 話：(025)84457777-882、721

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶咨詢電話：025-84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(4) 華夏證券

　　地址：北京市東城區新中街68 號

　　法定代表人：周濟譜

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108(免長途費)；010-65186758

　　開放式基金業務傳真：010-65182261

　　聯系人：權唐

　　網址：www.csc108.com

　　(5) 國泰君安證券

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　服務熱線：4008888666

　　聯系人：芮敏祺

　　網址：www.gtja.com

　　(6) 廣發證券

　　地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　(7) 興業證券

　　地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：0591-7541476

　　客戶服務熱線：021-68419125

　　聯系人：繆白

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(8) 湘財證券

　　地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：杜穎灝

　　網址：www.xcsc.com

　　(9) 大鵬證券

　　地址：深圳市深南東路信興廣場地王商業中心商業大廈8層

　　法定代表人：徐衛國

　　電話：0755-83520352，400-8888999

　　傳真：0755-83283497

　　聯系人：張秋冰

　　網址：www.chinaeagle.com

　　(10) 申銀萬國證券

　　地址：上海市常熟路171 號

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-64738844

　　聯系人：王序微

　　網址：www.sw108.com

　　(11) 海通證券

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566-4125

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：金蕓

　　網址：www.htsec.com

　　(12) 國信證券

　　地址： 深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

　　法定代表人：胡關金

　　電話：0755-82130833-2119

　　傳真：0755-82133302

　　聯系人：胡劍

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(13) 招商證券

　　地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈45樓

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943167

　　傳真：0755-82943220

　　聯系人：鐘俊杰

　　網址：www.newone.com.cn

　　(14) 天同證券

　　地址：山東省濟南市前泉城路180號5層

　　法定代表人：段虎

　　電話：0531-5689690

　　傳真：0531-5689900

　　聯系人：羅海濤

　　網址：stock.5iyt.com

　　(15) 廣東證券

　　注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　聯系電話：020-96210

　　傳真：020-83270505

　　聯系人：劉賓萬

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(16) 金通證券

　　地址：杭州市鳳企路108號國信房產大廈8-12樓

　　法定代表人：應土歌

　　電話：0571-85069513

　　傳真：0571-85783748

　　聯系人：胡琦

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(17) 山西證券

　　注冊地址：山西省太原市迎澤大街282號

　　法定代表人：吳晉安

　　聯系電話：0351-8686766、0351-8686708

　　聯系人：鄒連星、劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(18) 光大證券

　　地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15、16婁

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-68816770

　　聯系人：張琦

　　網址： www.ebscn.com

　　(19) 東吳證券

　　地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　聯系電話：0512-65158588

　　客服熱線：0512-96288

　　傳真：0512-65158028

　　聯系人：汪健

　　網址：www.dwjq.com.cn

　　(20) 銀河證券

　　地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話： 010-66568587

　　傳真： 010-66568536

　　聯系人：郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(21) 東方證券

　　地址：上海浦東大道720號20樓

　　法定代表人：肖時慶

　　聯系電話：021-62568800-3019

　　客服熱線：021-962506

　　聯系人：盛云

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(22) 招商銀行

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：0755-83195834 83195771

　　聯系人：朱虹 劉婷婷

　　網址：www.cmbchina.com

　　(23) 長江證券

　　地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　電話：021-63291352

　　服務熱線：02765799883

　　傳真：021-33130730

　　聯系人：甘露

　　網址：www.cjsc.com.cn

　　(24) 天和證券

　　地址：杭州市孝女路2-2號

　　法定代表人：趙萬興

　　電話：0571-87925137

　　傳真：0571-87922522

　　聯系人：張帆

　　網址：www.thsec.com

　　(25) 長城證券

　　地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　聯系人：高峰

　　客服電話：0755-82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(26) 華安證券

　　地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　電話：0551-5161671

　　傳真：0551-5161671

　　聯系人：唐泳

　　網址： www.huaans.com.cn

　　(27) 財富證券

　　地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：0731-4403340

　　傳真：0731-4403439

　　聯系人：杜彥瑾

　　網址：www.cfzq.com

　　(28) 東莞證券

　　地址： 東莞市莞城可園南路1號金源中心29樓

　　法定代表人：周建輝

　　電話：0769-2119348

　　傳真：0769-2119348

　　聯系人：劉妙霞

　　網址：www.dgzq.com.cn

　　(29) 平安證券

　　注冊地址： 深圳福田區八卦嶺三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯系電話：0755-82440136

　　服務熱線： 95511、0755-82440136

　　聯系人：苗永華

　　公司網址：http：//www.pa18.com

　　(30) 西北證券

　　注冊地址：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：北京市朝陽區惠新西街9號

　　法定代表人：姜巍

　　聯系人：楊曉東

　　客戶服務電話：010-64913500 64914513

　　傳真：(010)64979777

　　網址：www.nws.com.cn

　　(31) 世紀證券

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈41層

　　法人代表人：段強

　　聯系人：沈力

　　電話：0755-83199511

　　公司網址：www.csco.com.cn

　　(二) 注冊登記機構

　　易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-83918088

　　傳真：020-38799249

　　聯系人：倪勇

　　(三) 律師事務所和經辦律師

　　北京市天元律師事務所

　　地址： 北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座11層

　　負責人：吳冠雄

　　電話：010-88092188

　　傳真：010-88092150

　　經辦律師：朱小輝、陳華

　　聯系人：楊科

　　(四) 會計師事務所和經辦注冊會計師

　　安永華明會計師事務所

　　地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城

　　法定代表人：葛明

　　電話：010-65246688

　　傳真：010-85188298

　　經辦注冊會計師：葛明，金馨

　　聯系人：羅國基

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：易方達策略成長證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　本基金通過投資兼具較高內在價值和良好成長性的股票，積極把握股票市場波動所帶來的獲利機會，努力為基金份額持有人追求較高的中長期資本增值。

　　七、基金的投資方向

　　本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

　　基金股票部分主要投資于具有較高內在價值及良好成長性的上市公司股票，投資于這類股票的資產不低于基金股票投資的80%。

　　八、基金的投資策略

　　本基金為主動型股票基金，主要投資于國內A股市場上兼具較高內在價值及良好成長性的股票。通過發揮基金管理人的研究優勢，將穩健、系統的選股方法與主動、靈活的投資操作風格相結合，在分析研判經濟運行和行業景氣變化的周期性、以及上市公司成長發展的波動性的基礎上，積極把握“價值區域”內股票價格和價值波動對比中的投資機會，為基金份額持有人獲取較高的中長期資本增值和一定的當期收益。

　　(1)資產配置策略

　　本基金采取相對穩定的資產配置策略，一般情況下將保持股票配置比例的相對穩定，避免因過于主動的倉位調整帶來額外的風險。只有當基金管理人通過研究發現市場的主導因素(宏觀面、政策面和資金面等)發生實質性變化時，才會對資產配置比例進行較大幅度的主動調整。

　　根據基金合同生效時有關法律法規的規定，本基金須維持不低于基金凈值20%的國債投資比例，股票投資的比例最高為75%。在有關法律法規許可時，本基金股票投資比例最高可達95%。

　　(2)股票投資策略

　　本基金為主動型股票基金，股票投資的總體原則是在價值區域內把握波動機會，在波動中實現研究的“溢價”。基金管理人以專業的研究力量為依托，將穩健、系統的選股方法與積極、主動的投資操作風格有機結合，首先篩選出兼具較高內在價值及良好成長性的股票，即確定投資的“價值區域其次在分析研判經濟運行和行業景氣變化的周期性以及上市公司成長發展的波動性的基礎上，通過對相關行業和上市公司成長率變化的動態預測，積極把握“價值區域”內股票價格和價值波動對比中的投資機會，適時實現投資收益。

　　① 股票的選擇

　　本基金采用定量與定性相結合的系統方法選擇股票，篩選出兼具較高內在價值及良好成長性的股票，即處于本基金管理人所認為的“價值區域”中的股票。

　　首先，本基金以價值成長比率(PEG)為主要參考指標對進入本公司“股票投資一般備選庫”中的股票進行定量分析，對股票的市盈率與成長性進行綜合權衡評估；

　　其次，基金管理人將根據對上市公司基本面的深度研究和對市場趨勢的具體把握，從公司基本面、股票流動性、股票相對價值等方面，結合定量分析的結果對“股票投資一般備選庫”中的股票作進一步的定性評估，作為基金管理人構建組合的主要參考依據。

　　對于基金管理人基于基本面研究有充分理由認為其具有一定投資價值、符合本基金投資理念的上市公司，雖因其預期每股收益或凈利潤增長率為負不能進行PEG定量評估，基金管理人仍可將其選入投資組合，但其占基金股票資產的比重不應超過20%。

　　②股票的投資操作

　　本基金強調策略地持有股票，而不片面強調中長線靜態持有。基金管理人根據對上市公司成長率動態變化的分析預測，兼顧考慮當時的市場趨勢和個股的投資機會，通過對股票價格與價值相對波動和偏離程度的分析來掌握買賣時機，在股價的波動中適時實現收益。

　　同時，本基金采取積極主動的行業優化配置和輪換策略。基金管理人主要根據對行業基本面和景氣周期的分析預測，兼顧考慮行業內上市公司的代表性和基本面，確定基金在一定時期重點投資的行業。在此基礎上，通過動態分析行業增長率和行業市盈率變動的偏離水平、不同行業的相對價值對比以及行業景氣周期的變化等因素，適時在不同行業之間進行輪換。

　　按照上述投資策略，在一定時期本基金的股票投資組合有可能出現相對集中于個別行業/板塊或個股的情形，以努力捕捉由于總體或特定的經濟、社會、政策以及科技等方面的進步、變化所帶來的投資機會。

　　(3)債券投資策略

　　在債券投資方面，本基金可投資于國債、金融債、企業債和可轉換債券等債券品種。本基金將根據對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素，構造債券組合。本基金還將關注可轉債價格與其所對應股票價格的相對變化，發現套利機會，并綜合考慮可轉債的市場流動性等因素，決定投資可轉債的品種和比例。

　　(4)其它投資策略

　　本基金將審慎投資于中國證監會批準的其它金融工具，以減少基金資產的風險并提高基金的收益。

　　九、基金的業績比較基準

　　上證A指收益率×75%＋上證國債指數收益率×25

　　% 十、基金的風險收益特征

　　本基金為中等風險水平的證券投資基金，基金力爭通過主動投資獲取較高的資本增值和一定的當期收益。

　　十一、基金的投資組合報告(未經審計)

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同的規定，已于2005年7月5日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1. 截至2005年6月30日基金投資組合基本情況

　　2. 截至2005年6月30日基金按行業分類的股票投資組合

　　3. 截至2005年6月30日基金前十名股票明細

　　4. 截至2005年6月30日基金債券投資組合

　　5. 截至2005年6月30日基金前五名債券明細

　　6. 報告附注

　　(1)本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。

　　(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　(3)其他資產包括：

　　(4)處于轉股期的可轉換債券明細

　　(5)報告項目的計價方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場收盤價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。

　　十二、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2003年12月9日，基金合同生效以來(截至2005年6月30日)的投資業績及與同期基準的比較如下表所示：

　　十三、費用概覽

　　(一)與基金運作有關的費用

　　1. 基金費用的種類

　　(1)基金管理人的管理費；

　　(2)基金托管人的托管費；

　　(3)基金信息披露費用；

　　(4)基金份額持有人大會費用；

　　(5)與基金相關的會計師費和律師費 ；

　　(6)證券交易費；

　　(7)按照國家有關規定可以列入的其他費用；

　　2. 基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費

　　基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷當年天數；H為每日應支付的基金管理費；E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　(2)基金托管人的托管費

　　基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.25%的年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當年天數；H為每日應計提的基金托管費；E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　(3)上述1款中(3)至(7)項費用由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　3. 不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　4. 基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低基金管理費和基金托管費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　(二)與基金銷售有關的費用

　　1. 本基金申購費率如下表所示。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

　　基金的申購費由申購人承擔，不計入基金財產。

　　2. 本基金的贖回費率根據持有期限的不同分為三檔。持有期限的起始日為基金權益登記日。

　　基金的贖回費由贖回人承擔，贖回費的25%歸入基金財產，余額為注冊登記費和其他手續費。

　　3. 轉換費率

　　目前，基金管理人已開通了本基金與易方達平穩增長證券投資基金、易方達50指數證券投資基金、易方達積極成長證券投資基金、易方達貨幣市場基金之間的轉換業務，轉換費率詳見相關公告。基金的轉換費由投資者承擔，用于支付有關手續費和注冊登記費。代銷機構可對每筆轉換申請向投資者收取不高于10元的業務代理費，具體收費標準以各代銷機構的規定為準。

　　4.基金管理人可以在基金合同規定的范圍內調整上述費率。上述費率如發生變更，基金管理人應最遲于新的費率實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。調整后的上述費率還將在最新的更新的招募說明書中列示。

　　5、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對基金的原招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

　　1.根據國家有關規定重新規范了一些名稱表述，如將“基金銷售代理人”改為“基金代銷機構”、將“注冊與過戶登記人”改為“注冊登記機構”、將“發起設立”改為“募集”、將“設立募集期”改為“募集期”等。

　　2.在“二、釋義”部分，刪除了已經廢止的《試點辦法》，補充了“基金轉換”的釋義。

　　3.在“三、基金管理人”部分，更新了部分主要人員情況。

　　4.在“四、基金托管人”部分，根據最新資料對基金托管人基本情況、證券投資基金托管情況、主要人員情況、基金托管部門的設置及員工情況等進行了更新。

　　5.在“五、相關服務機構”部分，根據本期間相關公告的內容，增加了3個代銷機構：平安證券、西北證券、世紀證券。根據本期的相關公告，刪除了閩發證券、漢唐證券2個份額發售機構，更新了律師事務所負責人和經辦律師相關信息。

　　6.在“八、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內容。

　　7.在“九、基金的業績” 部分，更新了基金合同生效以來的投資業績數據。

　　8.在“十、基金的財產”部分，根據法規要求按“基金財產的構成”、“基金財產的賬戶”、“基金財產的保管與處分”三部分進行表述，將“基金資產”改為“基金財產”。

　　9.在“十一、基金資產的估值”部分，根據法規要求將“暫停公告凈值的情形”改為“暫停估值的情形”，將“基金份額凈值的確認和錯誤處理方式”改為“估值錯誤的確認與處理”。

　　10.在“十三、基金的費用和稅收”部分，明確了轉換費由投資者承擔、用于支付有關手續費和注冊登記費，相應修改了“六、基金的申購、贖回和轉換”部分。

　　易方達基金管理有限公司

　　2005年7月23日

　　(來源：上海證券報)