景順貨幣基金開放日常申購(gòu)贖回轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)公告

　　經(jīng)景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)，并于2005年7月7日獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字2005［121］號(hào)文核準(zhǔn)，景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“恒豐債券基金”)以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日轉(zhuǎn)變成為景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金，轉(zhuǎn)變后的景順長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2005年7月15日起開始正式運(yùn)作，并從2005年7月18日起開放日常申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)。

　　一、辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等日常交易的開放日

　　本基金辦理日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等日常交易的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間。

　　二、日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)

　　(一)申購(gòu)、贖回原則

　　1、“確定價(jià)”原則，即申購(gòu)、贖回價(jià)格以人民幣1.00元為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

　　2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以持有的基金份額申請(qǐng)。

　　3、投資者在全部贖回本基金余額時(shí)，基金管理人自動(dòng)將投資者的未付收益一并結(jié)算并與贖回款一起支付給投資者；投資者部分贖回基金份額時(shí)，剩余的基金份額需足以彌補(bǔ)其當(dāng)前未付收益為負(fù)時(shí)的損益，否則將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益。

　　4、當(dāng)日的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以前撤銷。

　　5、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則。在變更上述原則時(shí)，基金管理人必須最遲在新規(guī)則實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體和網(wǎng)站上刊登公告。

　　(二)申購(gòu)、贖回的程序

　　1、申請(qǐng)方式：書面申請(qǐng)或基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式。

　　2、基金投資者必須根據(jù)基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，向基金銷售機(jī)構(gòu)提出申購(gòu)、贖回的申請(qǐng)。投資人在申購(gòu)本基金時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金；投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)無(wú)效而不予成交。

　　3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

　　T日提交的有效申請(qǐng)，投資者可在T＋2日到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

　　(三)申購(gòu)、贖回的款項(xiàng)支付

　　基金申購(gòu)采用全額繳款方式，若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購(gòu)不成功。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，申購(gòu)款項(xiàng)將退回投資者賬戶。基金份額持有人贖回申請(qǐng)確認(rèn)后，基金管理人將指示基金托管人于T＋1日將贖回款項(xiàng)從基金托管賬戶劃出。在發(fā)生巨額贖回或延期支付的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照本基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)條款辦理。

　　(四)申購(gòu)、贖回的數(shù)額約定

　　1、本基金份額首次購(gòu)買的最低金額為1000元、追加申購(gòu)的最低金額為1000元。

　　2、本基金不設(shè)最低贖回份額，但基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行某筆贖回后，若在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額余額不足1，000份時(shí)，則余額部分基金份額需一同全部贖回。

　　3、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整申購(gòu)與贖回的有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果必須至少提前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　4、本基金的申購(gòu)有效份額按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額，以人民幣1.00元為基準(zhǔn)計(jì)算并保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

　　5、本基金的贖回金額按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額，以人民幣1.00元為基準(zhǔn)按四舍五入的方法計(jì)算并保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　(五)申購(gòu)和贖回費(fèi)用

　　本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用與贖回費(fèi)用。

　　(六)申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算方式

　　1、基金申購(gòu)份額的計(jì)算

　　申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額/1.00元

　　基金申購(gòu)份額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

　　2、基金贖回金額的計(jì)算

　　贖回金額＝贖回份額×1.00元

　　基金贖回金額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

　　(七)暫停申購(gòu)和暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)相關(guān)公告的特別規(guī)定

　　發(fā)生暫停申購(gòu)和暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)情況的，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒體上刊登暫停公告。

　　若發(fā)生暫停的時(shí)間為一天，第二個(gè)工作日基金管理人應(yīng)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告并公告最近一個(gè)工作日本基金的每萬(wàn)份基金凈收益和七日年化收益率。

　　若發(fā)生暫停的時(shí)間超過(guò)一天但少于兩周，暫停結(jié)束基金重新開放申購(gòu)或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前1個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并在重新開放申購(gòu)或贖回日公告最近一個(gè)工作日本基金的每萬(wàn)份基金凈收益和七日年化收益率。

　　三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　目前，本基金僅能與景系列開放式證券投資基金旗下的另兩只基金，景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票證券投資基金和景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡證券投資基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

　　(一)本基金轉(zhuǎn)換的原則

　　1、采用份額轉(zhuǎn)換原則，即轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；

　　2、當(dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)間前撤消，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；

　　3、本基金份額持有人在全部轉(zhuǎn)出基金份額時(shí)，其賬戶內(nèi)待結(jié)轉(zhuǎn)的基金收益將一起轉(zhuǎn)出。本基金份額持有人在部分轉(zhuǎn)出基金份額時(shí)，如果待結(jié)轉(zhuǎn)的基金收益為正值，或該筆基金份額轉(zhuǎn)出完成后剩余的基金份額按照人民幣1.00元為基準(zhǔn)計(jì)算的價(jià)值足以彌補(bǔ)其累計(jì)至該日的待結(jié)轉(zhuǎn)收益負(fù)值時(shí)，其賬戶內(nèi)待結(jié)轉(zhuǎn)的基金收益不結(jié)轉(zhuǎn)；如果轉(zhuǎn)出后的基金份額余額不足以彌補(bǔ)其累計(jì)至該日的待結(jié)轉(zhuǎn)收益負(fù)值時(shí)，則將自動(dòng)按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前待結(jié)轉(zhuǎn)收益；

　　4、基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日各基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；

　　5、基金轉(zhuǎn)換采用“先進(jìn)先出”原則，即先確認(rèn)的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換；

　　6、基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)最遲在新的原則實(shí)施前三個(gè)工作日予以公告。

　　(二)基金轉(zhuǎn)換的程序

　　1、本基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式

　　本基金份額持有人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　本基金份額持有人在辦理基金轉(zhuǎn)換時(shí)，其在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))必須有足夠的轉(zhuǎn)出基金份額余額，否則所提交的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)無(wú)效。

　　2、本基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)

　　基金管理人應(yīng)以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T 日)，并在T＋1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T＋2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢。

　　(三)基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

　　本基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。

　　(四)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　由本基金向景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票基金、景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率參見(jiàn)下表。

　　由景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票基金、景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡基金向本基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0，僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)。

　　由景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票基金、景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡基金轉(zhuǎn)換形成的本基金份額再向上述基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為0。

　　鑒于原恒豐債券基金與景系列開放式證券投資基金旗下另兩只基金之間免收轉(zhuǎn)換費(fèi)，由恒豐債券基金轉(zhuǎn)變而來(lái)的本基金基金份額首次向景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票基金、景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡基金申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，仍然免收轉(zhuǎn)換費(fèi)。

　　(五)本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　四、日常銷售渠道與銷售地點(diǎn)：

　　投資者可以通過(guò)本公司設(shè)在深圳的直銷中心和中國(guó)銀行股份有限公司、深

　　投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話0755-82370688進(jìn)行咨詢，或登陸我公司網(wǎng)站www.invescogreatwall.com進(jìn)行查詢。

　　五、其他

　　自2005年7月15日起，經(jīng)景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會(huì)審議的《景順長(zhǎng)城景系列開放式證券投資基金基金合同》的修改稿成為新的《景順長(zhǎng)城景系列開放式證券投資基金基金合同》正式生效。《景順長(zhǎng)城景系列開放式證券投資基金基金合同》全文刊登在本公司網(wǎng)站。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　2005年7月16日(來(lái)源：上海證券報(bào))