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□ 本報記者 趙 文
今日，基金安久、基金安瑞、基金安信、基金安順四只封閉式基金公布了2005年第二季度財務(wù)指標，成為第一批披露二季度投資組合的基金。
據(jù)報告，基金安久184709本期凈收益-2558.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期凈收益-0.0512元，二季度凈值下跌5.08%。公司稱，凈值表現(xiàn)不理想，主要原因是對經(jīng)濟減速影響及市場系統(tǒng)性風(fēng)險認識不夠深刻造成組合結(jié)構(gòu)調(diào)整及時機選擇的操作力度欠缺。該基金投資前三只股票分別是煙臺萬華、貴州茅臺和寶鋼股份，持股市值分別為3287.85萬元、2395.17萬元和1919.83萬元。
基金安瑞500013、基金安信500003、基金安順500009三基金本期凈收益分別為-2855.20萬元、4256.57萬元、7315.13萬元，本期凈收益則分別為-0.0571元、0.0213元、0.0244元。三只基金的期末份額凈值分別為0.8432元、1.0201元和1.0206元。
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