安信證券投資基金2005年第2季度報告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年07月16日 05:33 上海證券報網絡版 | |||||||||
基金管理人:華安基金管理有限公司 基金托管人:中國工商銀行 簽發日期:二○○五年七月十六日
一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定,于2005年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 二、基金產品概況 1、基金概況 2、基金的投資 業績比較基準: 無 風險收益特征: 無 3、基金管理人: 華安基金管理有限公司 4、基金托管人: 中國工商銀行 三、主要財務指標和基金凈值表現 1、主要財務指標(未經審計) 2、凈值表現 A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較 注:本基金合同中沒有規定業績比較基準。 B、自基金合同生效以來基金份額凈值表現 四、管理人報告 1、基金經理 林彤彤先生:工商管理碩士,12年銀行、證券從業經歷。曾就職于中國銀行漳州分行信貸管理處,進入華安基金管理有限公司后先后擔任研究發展部高級研究員、基金安信、基金安順、基金安瑞、基金安久的基金經理。現任基金安信的基金經理。 2、基金運作合規性聲明 本報告期間,本基金管理人嚴格遵守有關法律法規和《安信投資基金基金合同》的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,無違法違規或未履行基金合同承諾的行為存在。 3、基金經理工作報告 延續第一季度的頹勢,滬深兩地股市在第二季度加快了下跌的步伐,上證綜指更是在6月6日的盤中瞬間跌破了1000點的整數關口,這是自1997年2月以來千點大關首次失守,整個市場流通市值的減少額以及投資者的損失程度由此可見一斑。 與一季度不同的是,絕大多數基金重倉持有的績優股未能在這次下跌中幸免,其原因有兩點:一是上述個股長期累積漲幅大,存在較大回調壓力;二是股權分置改革的試點導致市場短期內估值體系出現紊亂,績優公司較低的補償預期也是促成它們調整的原因之一。當然,由于以中集集團、振華港機、中海發展為代表的周期類上市公司的調整幅度巨大,而以貴州茅臺、上海機場、長江電力為代表的消費、公用事業等非周期類上市公司的調整幅度明顯較小,也從另一個角度說明了投資者對周期性行業的可能見頂非常擔憂,同時也反映了宏觀調控政策對經濟的影響正逐步顯現。 第二季度基金安信的凈值增長率為-2.39%,盡管仍然好于同期滬深兩地綜合指數4.47%的下降幅度,也略微小于同期封閉式基金的平均跌幅,但總體操作效果不如第一季度,因此在所有封閉式及同類規模封閉式基金中的排名也有所后退。主要原因在于安信重倉持有的在第一季度表現突出的個股出現了不同程度的補跌。 股權分置改革的試點是二季度行情演變的主線,與此相關的信息也成了期間影響股價的最主要因素之一。本基金經理認為,盡管短期內由于股權分置改革而導致市場估值體系出現紊亂,但從中長期角度分析,股價的決定性因素依然是企業基本面。已經試點公司支付對價的比例盡管高低不等,甚至部分與市場預期有較大差距,但至少證明了A股市場含權的事實,對提升A股估值水平的作用是不容質疑的,有理由相信,在股權分置改革全面推行之后,中國的A股市場有望迎來新的發展機遇。 五、投資組合報告 (一)基金資產組合 (二)股票投資組合 1、按行業分類的股票投資組合 2、基金投資前十名股票明細 (三)債券投資組合 1、按債券品種分類的債券投資組合 2、基金投資前五名債券明細 (四)投資組合報告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場平均價計算,已發行未上市股票采用成本價計算。 2、本報告期內需說明的證券投資決策程序 本報告期內,本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。 本基金投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、其他資產的構成 4、處于轉股期的可轉換債券明細 5、基金管理公司運用固有資金投資基金情況 華安基金管理有限公司在本報告期內投資本基金的持有份額和變化情況如下: 六、備查文件目錄 1、《安信證券投資基金基金合同》 2、《安信證券投資基金招募說明書》 3、《安信證券投資基金托管協議》 4、上述文件的存放地點和查閱方式如下: 存放地點:基金管理人和基金托管人的辦公場所,并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。 查閱方式:投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱,或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。 華安基金管理有限公司 2005年 7月16日 (來源:上海證券報) | |||||||||
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