|
天同公用事業行業股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字［2005］83號文件批準設立，并自2005年5月26日起向全社會公開募集。截止到2005年7月8日，基金募集工作已順利結束。經上海眾華滬銀會計師事務所驗資，本次募集的凈銷售額為309，869，949.63元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計88，741.69元人民幣。上述資金已全額計入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的天同公用事業行業股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為2，387戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期間募集及利息結轉的基金份額共計309，958，613.24份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發生的律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產支付；與本基金有關的法定信息披露費按有關法規列支。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《天同公用事業行業股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)、《天同公用事業行業股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定，本基金募集符合有關條件，天同基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年7月15日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
根據《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關規定，本基金的日常申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內開始辦理，具體業務辦理時間，本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登和網站上刊登公告。
本基金的上市交易自基金合同生效之日起三個月內開始辦理。在確定上市交易的時間后，本基金管理人最遲在上市前3個工作日在至少一種指定報刊和網站上刊登公告。
特此公告
天同基金管理有限公司
2005年7月16日
(來源：上海證券報)
| 
