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根據(jù)已獲景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的《關(guān)于景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金轉(zhuǎn)變?yōu)榫绊橀L(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金的議案》之規(guī)定，我公司按照既定程序完成了景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“恒豐債券基金”)轉(zhuǎn)變?yōu)榫绊橀L(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“貨幣市場(chǎng)基金”)的工作：
1.以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準(zhǔn)日(T日)，在T日前調(diào)整了恒豐債券基金的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)并
滿足了貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)要求；
2.在T＋1日，即2005年7月15日恒豐債券基金的基金份額轉(zhuǎn)變?yōu)榱素泿攀袌?chǎng)基金基金份額；
3.截止到2005年7月14日，恒豐債券基金的資產(chǎn)凈值為81，561，919.51元，基金份額為79，631，707.45份，基金份額凈值為1.0242元，基金份額累計(jì)凈值為1.0442元。
4.基金轉(zhuǎn)變后，貨幣市場(chǎng)基金的資產(chǎn)凈值為81，561，919.51元，基金份額為81，561，919.51份。
5.基金份額持有人可以通過(guò)本公司設(shè)在深圳的直銷中心和中國(guó)銀行股份有限公司、深
6.基金份額持有人可撥打本公司客戶服務(wù)電話0755-82370688進(jìn)行咨詢，或登陸我公司網(wǎng)站www.invescogreatwall.com進(jìn)行查詢，也可以查閱刊登于2005年7月12日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于景順長(zhǎng)城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
2005年7月16日
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