關于大成貨幣市場基金開放基金轉換業務的公告

　　根據相關法律法規、《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》等的有關規定，大成貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)即將開放基金轉換業務，具體事宜公告如下。

　　一、定義

　　基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有的部分或全部基金份額轉換為同一基金管理人管理的其他開放式基金份額的行為。

　　二、適用范圍

　　1、本基金轉換業務適用于本基金和本基金管理人管理的其他開放式基金之間的轉換。

　　2、本基金轉換業務適用于所有持有本基金管理人管理的開放式基金的基金份額持有人，包括個人投資人和機構投資人。

　　3、本基金轉換業務限于本公司直銷網點，以及接受本公司的基金轉換業務規則且有條件開展基金轉換業務的相關代銷機構之營業網點。本次公告開放基金轉換業務的代銷機構主要有：

　　交通銀行、招商銀行股份有限公司、聯合證券有限責任公司、光大證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣東證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司。

　　本基金在直銷及以上代銷機構網點的轉換業務自2005年7月18日起開始辦理；其他代銷機構開展本基金基金轉換業務的具體時間或辦法，將另行公告。

　　三、業務規則

　　1、基金轉換的原則

　　(1)采用“未知價”和“已知價”相結合的原則，即大成貨幣市場基金以一元人民幣的確定價為基準轉換基金份額；非大成貨幣市場基金轉換價格按受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

　　(2)“份額申請”原則，即基金份額持有人的基金轉換申請必須以份額為單位提出；

　　(3)“定向轉換”原則，即基金份額持有人必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入基金的名稱；

　　(4)“視同贖回”原則，即基金轉換申請轉出的基金份額應作為贖回申請納入轉出基金當日贖回申請總量的匯總計算中，當發生巨額贖回時，對基金轉換申請的處理方法與贖回申請相同；

　　(5)當日的基金轉換申請可以在本基金管理人規定的時間內撤銷。

　　2、基金轉換的計算公式

　　基金轉換以轉換申請日的基金份額凈值為基礎計算，具體計算公式為：

　　(1)基金轉出金額的計算：

　　A.由其他基金轉出時：

　　基金轉出金額＝基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

　　B.由本基金轉出時：

　　在基金份額持有人轉出本基金全部份額時，其賬戶內未付收益將一起轉出。在基金份額持有人轉出本基金部分份額時，如果未付收益為正值，或該筆基金份額轉出完成后剩余的基金份額按照一元人民幣為基準計算的價值足以彌補其累計至該日的未付收益負值時，其賬戶內未付收益不結轉；如果轉出后的基金份額余額不足以彌補其累計至該日的未付收益負值時，則將自動按比例結轉當前未付收益。

　　(2)轉入份額的計算

　　基金轉入金額＝轉出金額×(1-基金轉換費率)

　　基金轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

　　3、基金轉換費率

　　(1)基金轉換費率是基金管理人及其銷售機構為基金份額持有人辦理基金轉換業務時收取的費用比率；

　　(2)由本基金轉入其他基金，轉換費率按如下方式收取：

　　注：①轉入基金的申購費率指按照轉出金額確定適用的該檔轉入基金的申購費率。

　　②如在上述任一持有期間內，轉換費率的計算結果小于或等于0，則免收轉換費。

　　③除非特別說明，基金份額持有時間以每筆份額申購確認日起計算(認購以基金合同生效日開始計算)，并采用“后進先出”原則，即后取得的基金份額優先轉出，基金份額經過轉換或轉托管后，原持有時間仍可累積計算。

　　(3)由其他基金轉入申購本基金，轉換費率為轉換申請日的轉出基金所適用的贖回費率， 贖回費用的25%計入轉出基金的基金財產；

　　4、基金轉換的注冊登記

　　基金份額持有人T日申請基金轉換成功后，注冊登記機構將在T＋1日為基金份額持有人辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續，基金份額持有人自T＋2日起可以贖回轉入的基金份額。

　　5、基金轉換的限制

　　(1)每次基金轉換申請的份額不得低于100份基金份額。若基金份額持有人的基金轉換申請使其在該銷售機構持有的基金份額余額不足100份基金份額，則注冊登記機構將對該部分余額予以贖回；

　　(2)基金轉換所涉及的兩只基金，如果其中任何一只基金處在封閉期、暫停贖回期、權益登記日和紅利發放日或非開放日，基金轉換業務不予確認；

　　(3)若因T日基金份額持有人提交的交易申請或基金分紅兌付等原因造成基金份額的升降級變化，注冊登記機構將在T＋1日對基金份額持有人持有的基金份額進行升降級處理，注冊登記機構將不受理投資者提交的當日基金轉換轉出等交易申請，基金份額持有人可于T＋2日起提交上述交易申請。

　　(4)投資者托管在某銷售機構的基金份額不能與該銷售機構未代理銷售的本公司的開放式基金辦理基金轉換業務。

　　(5)若投資者持有的其他基金份額是以后端收費形式申(認)購的，則該部分基金份額暫時不能轉換成本基金，待技術條件成熟、可以轉換成本基金時，將另行通告。

　　6、聲明

　　基金管理人有權根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，對上述基金轉換的業務規則及費率水平等進行調整，但最遲應于調整生效前兩日內在至少一種指定報刊上公告。

　　四、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記人為大成基金管理有限公司，基金托管人為中國光大銀行。

　　2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話021-53599588或登陸本公司網站www.dcfund.com 了解相關事宜。

　　3、上述業務的解釋權歸大成基金管理有限公司。

　　五、風險提示

　　本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎，投資者辦理基金轉換業務前，應認真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2005年7月15日(來源：上海證券報）