關(guān)于中銀貨幣基金增加銀聯(lián)通網(wǎng)上交易的公告

　　為了方便個人投資者進行基金交易，中銀國際基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)將于2005年7月12日起在原有網(wǎng)上交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加中銀國際貨幣市場證券投資基金的銀聯(lián)通開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務。屆時，凡持有興業(yè)銀行借記卡或已開通銀聯(lián)跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務銀行卡的投資者可直接登錄本公司網(wǎng)站進行本公司旗下所有基金的一站式開戶和交易。欲了解詳細信息，請登錄本公司網(wǎng)站www.bociim.com參閱“網(wǎng)上交易操作指南”，或撥打客服熱線021-38834788咨詢。

　　一、辦理程序

　　1、第一步，投資者需辦理一張興業(yè)銀行借記卡或帶銀聯(lián)標志的銀行卡，持有興業(yè)卡的投資者需要開通網(wǎng)上個人銀行服務；

　　2、第二步，持有帶銀聯(lián)標志銀行卡的投資者登錄銀聯(lián)網(wǎng)站(www.chinapay.com)注冊成為銀聯(lián)會員，并開通跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務；

　　3、 第三步，投資者登錄中銀國際基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，按照系統(tǒng)提示，與本公司簽署網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務條款后，即可在網(wǎng)上辦理本公司管理的開放式基金交易及信息查詢等業(yè)務。此外，投資者通過本公司銀聯(lián)通系統(tǒng)開立的基金賬戶中記載的銀行回款賬戶為第一步所指定的銀行卡賬戶。

　　二、重要提示

　　上述開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務的解釋權(quán)歸本公司。

　　特此公告

　　中銀國際基金管理有限公司

　　2005年7月12日

　　關(guān)于中銀國際貨幣市場證券投資基金

　　收益支付的公告

　　(2005年第1號)

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年6月7日生效。根據(jù)《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年7月11日對本基金自2005年6月7日起的收益進行集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年7月11日將投資者所擁有的自2005年6月7日起至2005年7月11日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝Σ投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000＊當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年7月11日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年7月11日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年7月13日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年7月12日直接計入其基金賬戶，2005年7月13日起可通過相應的銷售機構(gòu)及其網(wǎng)點查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年7月11日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、中銀國際基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.bociim.com；

　　2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務電話：021-38834788；

　　3、中國銀行、中國工商銀行、中銀國際證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機構(gòu)。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理有限公司

　　2005年7月12日