中銀國際基金關(guān)于開辦中銀貨幣基金定投的公告

　　為了滿足廣大投資人的理財需求，本公司決定從2005年7月5日開始在中國銀行股份有限公司(以下稱“中國銀行”)正式開通中銀國際貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定期定額投資業(yè)務(wù)。

　　“定期定額投資業(yè)務(wù)”是指投資者可通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動完

成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

　　本公司已于2005年3月11日公告開通中銀國際中國精選混合型開放式證券投資基金(基金代碼：163801)定期定額投資業(yè)務(wù)，本次公告開通中銀國際貨幣市場證券投資基金(基金代碼：163802)定期定額投資業(yè)務(wù)。本公司今后管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用該業(yè)務(wù)。

　　以下是中銀國際貨幣市場證券投資基金定期定額投資業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則：

　　一、適用投資者范圍

　　本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及對應(yīng)基金合同規(guī)定可以投資本公司管理的證券投資基金的投資者。

　　二、辦理場所

　　投資者可到中國銀行代銷基金的各營業(yè)網(wǎng)點辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的業(yè)務(wù)申請，具體受理網(wǎng)點按照上述各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　根據(jù)實際需要，本公司還將在其他銷售機構(gòu)逐步開辦此項業(yè)務(wù)。

　　三、辦理時間

　　本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金在中國銀行進行日�；�金申購業(yè)務(wù)的受理時間相同。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者須首先開立中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)的開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序遵循各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

　　2.已開立中國結(jié)算深圳分公司的開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到銷售機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點申請增開交易賬戶(已在銷售機構(gòu)開戶者除外)，并申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。

　　五、扣款方式和扣款日期

　　投資者須指定本人的一個人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)各銷售機構(gòu)規(guī)定的日期進行定期扣款，定期扣款自投資者申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)成功后的第一個定期扣款日開始。具體扣款方式和扣款日期遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

　　六、扣款金額

　　投資者定期定額投資業(yè)務(wù)的每期最低申購金額為人民幣200元(本基金免收申購費)。

　　七、交易確認

　　每份基金單位面值為1.00元人民幣，以此為基準(zhǔn)計算申購份額。

　　每月實際扣款日為基金申購申請日，銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日，基金份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認查詢起始日為T＋2工作日。

　　八、適用費率

　　本基金“定期定額投資計劃”的申購費率和贖回費率皆為零。

　　投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可從T＋2日起辦理基金的贖回。

　　九、變更和終止

　　投資者辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點申請辦理，辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

　　十、業(yè)務(wù)咨詢

　　1.中銀國際基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)熱線：021-38834788

　　公司網(wǎng)址：www.bociim.com

　　2.中國銀行

　　客戶服務(wù)電話：95566

　　網(wǎng)址：www.bank-of-china.com

　　本公告的解釋權(quán)歸中銀國際基金管理有限公司。

　　風(fēng)險提示

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

　　特此公告

　　中銀國際基金管理有限公司

　　二OO五年七月五日

　　(來源：上海證券報)