嘉實滬深300基金(LOF)上網發售有關事項的通知

　　各會員單位：

　　根據《嘉實滬深300(資訊 行情 論壇)指數證券投資基金(LOF)份額發售公告》(以下簡稱《公告》)，為保證上網發售順利進行，現將有關事項通知如下：

　　一、本所上網發售嘉實滬深300指數證券投資基金，無中簽及配號環節。

　　二、會員申報嘉實滬深300指數證券投資基金，需認真閱讀《公告》。該基金簡稱“嘉實300”，證券代碼為“160706”，本所掛牌價為每基金份額1.00元，發行量不設限制。每一賬戶不設認購上限，可以重復認購，不可撤單，每一筆認購委托數量必須為1000份或1000份的整數倍，且不得超過99，999，000份基金單位。會員可按照《嘉實滬深300指數證券投資基金招募說明書》中約定的認購費率設定投資者認購的傭金比率。

　　三、申報日期為2005年7月5日至2005年8月5日，時間為上午9∶30至11∶30，下午1∶00至3∶00。

　　四、各具有基金代銷業務資格的會員單位均可參與本次基金上網發行：

　　國泰君安證券、華夏證券、廣發證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、閩發證券、山西證券、北京證券、長江證券、萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、大鵬證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國聯證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、國海證券、第一證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國盛證券、齊魯證券、新時代證券、華林證券、宏源證券(資訊 行情 論壇)、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、金元證券、江南證券。

　　基金募集期結束前獲得基金代銷業務資格的會員經本所確認后即可參與本次基金上網發行。

　　沒有基金代銷業務資格，但屬于深交所會員的，可在該基金上市后，通過深交所交易系統參與該基金的買賣。

　　五、中國結算深圳分公司于認購當日(T日)收市后向各會員單位發送認購資金清算數據。

　　六、會員應在T＋1日16：30前將足額認購資金劃入中國結算深圳分公司的結算銀行賬戶，凡資金不實的認購一律視為無效認購，認購資金不足引起的一切后果由會員承擔。

　　七、中國結算深圳分公司在T+2日向會員下發認購資金不到位的記錄、全部認購記錄和認購有效記錄。

　　八、募集期內的每一認購日均按上述業務流程滾動處理。

　　九、各會員單位不得非法使用他人證券賬戶和資金進行認購，也不得違規拆借或幫他人拆借資金用于認購基金。

　　十、會員單位若違反本通知規定事項，本所及中國結算深圳分公司將按有關業務規則予以處罰。

　　十一、如各會員單位對此次發行事項有疑問，可向本所及中國結算深圳分公司咨詢。

　　深圳證券交易所中國結算深圳分公司

　　二○○五年七月四日