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華夏紅利混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2005年4月25日證監(jiān)基金字[2005]68號(hào)文批準(zhǔn)，于2005年5月9日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2005年6月24日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈銷售額為769,853,399.75元人民幣，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)341,782.80元人民幣。上述資金已于2005年6月28日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司開(kāi)立的華夏紅利混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為11432戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)770,195,182.55份，已全部計(jì)入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用從基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用中列支,不從基金資產(chǎn)中支付。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華夏紅利混合型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”) 、《華夏紅利混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，華夏基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并獲書面確認(rèn)，基金合同自2005年6月30日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日后不超過(guò)30個(gè)工作日的時(shí)間起開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開(kāi)始辦理日之前1個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○○五年七月一日
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