中銀國際貨幣市場證券投資基金收益公告

　　根據證監基金字［2005］41號、42號《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規定＞》有關要求,貨幣市場基金的基金合同生效后,基金管理人應于開始辦理基金份額申購或者贖回當日,在中國證監會指定的全國性報刊和基金管理人網站上披露截止前一日的基金資產凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。

　　中銀國際貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼：163802)基金合同已于2005年6月7日生效,本基金于2005年6月14日起開始辦理申購、贖回業務。按照上述規定,具體公告內容如下：

　　截止2005年6月13日,本基金基金資產凈值：1,248,869,088.94元人民幣；本基金每萬份基金凈收益(從基金合同生效之日起計算)：2.6628元人民幣；本基金七日年化收益率：1.388%。

　　本基金將于申購贖回開始之日起收益分配按月結轉份額。

　　特此公告。

　　中銀國際基金管理有限公司

　　2005年6月14日