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光大保德信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】69號文批準，于2005年5月16日起向社會公開募集，截至2005年6月3日，本基金募集工作已順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗資，本次募集的凈銷售額為1，439，477，838.60元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的銀行利息共計165，267.35元人民幣。上述
資金總額已于2005年6月7日全額劃入本基金在基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司開立的基金托管專戶。本次募集有效認購戶數(shù)為3，604戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，本次募集資金及其產(chǎn)生的利息折算成基金份額共計1，439，643，105.95份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)承擔，不另從基金資產(chǎn)支付。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、本基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年6月9日獲得中國證監(jiān)會基金部函【2005】159號文確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
根據(jù)本基金基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，本基金的申購、贖回自基金合同生效日起不超過15個工作日開始辦理，具體辦理時間將在開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)公告中列明。基金管理人最遲于開放日前2日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告本基金開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2005年6月10日
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