大成貨幣市場基金開放日常申購贖回業務的公告

　　根據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定，大成貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2005年6月10日開始辦理日常申購、贖回等日常交易業務，具體事宜公告如下：

　　一、銷售機構

　　1、直銷機構

　　投資者可以到本基金管理人大成基金管理有限公司的北京投資(資訊 行情 論壇)理財中心、深圳投資理財中心和上海投資理財中心等直銷網點辦理本基金的日常申購、贖回業務：

　　深圳總部：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行(資訊 行情 論壇)大廈32層(518040)

　　深圳理財中心：0755-83195090/83195236

　　北京分公司：北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽(資訊 行情 論壇)大廈1201室(100020)

　　北京理財中心：010-85252345/46

　　上海分公司：上海市黃埔區廣東路689號海通證券大廈19層(200001)

　　上海理財中心：021-63513925/26

　　2、代銷機構

　　投資者可以到中國光大銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信實業銀行、聯合證券、光大證券、銀河證券、廣東證券、申銀萬國(資訊 行情 論壇)證券、海通證券、招商證券、國泰君安證券、華夏證券、中銀國際證券、國信證券、平安證券、廣發證券、世紀證券、山西證券、興業證券、長江證券、金元證券、東海證券等基金銷售代理機構的相關營業網點辦理本基金的日常申購、贖回業務。

　　投資者欲了解本基金代銷機構的詳細情況，請詳細閱讀本基金管理人于2005年5月13日、2005年5月20日刊登在《證券時報》的《大成貨幣市場證券投資基金份額發售公告》、《關于大成貨幣市場證券投資基金新增金元證券、東海證券為代銷機構的公告》。

　　二、日常申購、贖回業務安排

　　1、申購、贖回時間

　　本基金為投資者辦理日常申購、贖回業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。若出現新的證券交易市場或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日進行相應的調整，報中國證監會備案，并于兩日內在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。

　　2、申購、贖回數額的約定

　　(1)投資人首次申購的最低申購金額為1000元，最低追加申購金額為500元。

　　(2)基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低于100份基金份額，基金份額持有人在辦理贖回等業務后在銷售機構保留的基金份額余額不足100份的，注冊登記機構將對該部分余額予以自動贖回。

　　(3)基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整并報中國證監會備案，最遲在調整生效前兩日內在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。

　　3、申購與贖回的費率

　　(1)申購費率

　　本基金申購費率為零。

　　(2)贖回費用

　　本基金的贖回費率為零。

　　(3)基金管理人可在不違背法律法規規定的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。

　　三、基金份額分級

　　本基金分設兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。兩級基金份額針對不同級別的基金份額持有人，分設不同的基金代碼，收取不同銷售服務費并單獨公布基金日收益和基金7日年化收益率。A級基金份額針對在單個基金帳戶保留份額在1000萬份以下的持有人，B級基金份額針對在單個基金帳戶保留份額在1000萬份以上(含1000萬)的持有人。

　　A級基金份額的基金代碼為090005，若A級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的A級基金份額超過1000萬份時，本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額。

　　B級基金份額的基金代碼為091005，若B級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的B級基金份額低于1000萬份時，本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的B級基金份額轉為A級基金份額。

　　若因T日投資者提交的交易申請或基金分紅兌付等原因造成基金份額的升降級變化，注冊登記機構將在T＋1日對投資者持有的基金份額進行升降級處理，注冊登記機構將不受理上述投資者于T＋1日提交的贖回、轉托管轉出、基金轉換轉出、非交易過戶過出等交易申請，投資者可于T＋2日起提交上述交易申請。

　　四、基金收益公告

　　本基金管理人將根據相關法律法規、中國證監會對貨幣市場基金的最新規定、《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》和《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布每萬份基金凈收益和最近七日收益所折算的7日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的每萬份基金凈收益、節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。敬請投資者留意。

　　五、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記人為大成基金管理有限公司，基金托管人為中國光大銀行。

　　2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話021-53599588或登陸本公司網站www.dcfund.com了解基金申購、贖回事宜。

　　3、本公告僅對大成貨幣市場證券投資基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》等相關資料。

　　4、上述業務的解釋權歸大成基金管理有限公司。

　　六、風險提示

　　本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎，投資者申購、贖回本基金前，應認真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2005年6月8日