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大成貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字【2005】78號文批準，于2005年5月16日起向社會公開募集，截止2005年6月1日，本基金募集工作已經順利結束。經安永華明會計師事務所驗資，此次募集的資金凈額為3,636,169,662.02元人民幣。該資金已于2005年6月2日全部劃入在本基金托管人中國光大銀行開立的大成貨幣市場證券投資基金托管賬戶。
根據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關規定，基金份額持有人認購款項在募集期產生的銀行利息折算成基金份額計333,220.15份基金份額，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸基金份額持有人所有。按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，募集期共募集3,636,502,882.17份基金份額，有效認購戶數為7850戶。
根據相關法律法規和《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關規定，經中國證券監督管理委員會基金監管部基金部函【2005】150號文確認，本基金已符合基金備案條件，本基金合同于2005年6月3日正式生效。自本基金合同生效之日起，本基金管理人大成基金管理有限公司正式開始管理本基金。
根據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金管理人將于本基金合同生效后不超過5個工作日開始辦理申購、贖回等基金業務，具體業務辦理時間在申購、贖回開始公告中列明。基金管理人將最遲于開放日前兩日在至少一種中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體公告本基金的申購、贖回等業務具體辦理時間。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2005年6月6日
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