長盛中信全債指數(shù)增強型債券基金收益分配公告

　　長盛中信全債指數(shù)增強型債券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年10月25日，已于2003年12月16日和2004年2月24日實現(xiàn)了兩次收益分配，累計每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.460元。在之后的運作中，本基金的投資繼續(xù)取得了較好的業(yè)績，截止2005年5月31日本基金已實現(xiàn)的可分配收益為738.86萬元。本著及時回報投資者的原則，本基金決定實施本基金的第三次收益分配。根據(jù)《長盛中信全債指數(shù)增強型債券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金向全體基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.220元進行收益分配。

　　二、收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日：2005年6月6日

　　2.除息日：2005年6月6日

　　3.派現(xiàn)日：2005年6月8日

　　4.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2005年6月6日

　　5.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年6月8日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2005年6月8日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年6月7日直接計入其基金賬戶。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2.本基金本次收益分配免收手續(xù)費。

　　六、提示

　　1.權(quán)益登記日申購的基金份額不參與本次收益分配，權(quán)益登記日贖回的基金份額參與本次收益分配。

　　2.投資者依照前端(基金代碼510080)和后端(基金代碼511080)兩種收費模式購買的本基金份額默認的分紅方式均為現(xiàn)金方式。

　　3.如投資者變更分紅方式，則需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費模式分別提交分紅方式變更申請。

　　4.如投資者在多個銷售機構(gòu)持有本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所進行的針對某一收費模式基金份額的分紅方式變更，適用于該投資者持有的所有該收費模式的基金份額。

　　5.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售機構(gòu)修改分紅方式，本次收益分配以投資者在2005年6月6日(不含)前最后一次選擇的分紅方式為準。

　　請投資者到銷售機構(gòu)或長盛基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢分紅方式，如希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2005年6月6日(不含)前到銷售機構(gòu)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1.長盛基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(010)84510088。

　　2.長盛基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.csfunds.com.cn。

　　3.本基金代銷機構(gòu)：中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、銀河證券、海通證券、申銀萬國(資訊 行情 論壇)證券、天同證券、興業(yè)證券、長江證券、國元證券、中信萬通證券、泰陽證券和東北證券。

　　特此公告。長盛基金管理有限公司

　　2005年6月3日

　　(來源：上海證券報)