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富蘭克林國海中國收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字[2005]36號文件批準，自2005年4月11日起向全社會公開募集。截止到2005年5月26日，基金募集工作已順利結束。經普華永道中天會計師事務所驗資，本次募集的凈銷售額為671,504,027.15元人民幣，認購款項在募集期間產生的銀行利息共計154,053.36元人民幣。上述資金已于2005年05月31日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的本基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數為11,391戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，本基金在募集期募集的有效認購份額為671,504,027.15份，利息結轉的基金份額為154,053.36份，兩項合計共671,658,080.51份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發生的與本基金有關的律師費、會計師費、信息披露費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產支付。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《富蘭克林國海中國收益證券投資基金招募說明書》、《富蘭克林國海中國收益證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關規定，本基金募集符合有關條件，國海富蘭克林基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2005年6月1日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
根據本基金招募說明書和基金合同的有關規定，本基金管理人將自基金合同生效之日起三個月內開始辦理基金的日常申購、贖回業務。具體業務辦理時間，本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告，敬請投資者關注。
特此公告
國海富蘭克林基金管理有限公司
2005年6月2日
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