中信基金關(guān)于中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)基金收益支付的公告

　　中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)成立于2005年4月20日。根據(jù)《中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣市場(chǎng)基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益每月集中支付。為方便基金持有人的核算和管理，本基金管理人定于2005年5月30日對(duì)本基金自2005年4月20日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，今后也實(shí)行按月結(jié)轉(zhuǎn)、每月月末倒數(shù)第二個(gè)工作日結(jié)轉(zhuǎn)的辦法來支付并結(jié)轉(zhuǎn)基金份額，收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日均為次月的第一個(gè)工作日。現(xiàn)將 有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一.收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年5月30日將投資者所擁有的自2005年4月20日至2005年5月30日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額*(當(dāng)日基金凈收益/當(dāng)日基金份額總數(shù))(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。)

　　其中，當(dāng)日分配的基金收益自其下一開放日起享有分紅權(quán)益，納入基金份額總數(shù)的計(jì)算。

　　二.收益支付時(shí)間

　　1.收益支付日：2005年5月30日；

　　2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年5月30日；

　　3.收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年6月1日。

　　三.收益支付對(duì)象

　　收益支付日在中信基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四.收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年5月31日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年6月1日起可查詢及贖回。

　　五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.有關(guān)收入的稅收問題，本基金管理公司將根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))的規(guī)定執(zhí)行。其中的所得稅問題，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2.本基金收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)，如有變動(dòng)將另行公告。

　　六.提示

　　1.今后本基金投資者的累計(jì)收益將于每月的倒數(shù)第二個(gè)工作日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額，累計(jì)收益自上次收益支付日(含)起計(jì)算至當(dāng)月收益支付日(不含)，特殊情況將另行公告。

　　2.投資者于收益支付日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益。

　　3.本基金對(duì)每月例行的收益結(jié)轉(zhuǎn)不再另行公告。

　　4.除每月例行收益結(jié)轉(zhuǎn)外，對(duì)每天涉及贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等交易的賬戶，本公司將提前進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)，具體業(yè)務(wù)規(guī)則與例行收益結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則完全一致。

　　5.若投資者全部贖回其持有的基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　6.根據(jù)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào)文)中當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益的規(guī)定，自2005年4月1日起，投資者于周五申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的收益。投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益；投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益。

　　7.投資者可通過中信基金管理有限責(zé)任公司直銷中心和招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、中信實(shí)業(yè)銀行、北京銀行、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、華夏證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的申購、贖回等交易。

　　七.咨詢辦法

　　1.中信基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：http：//www.citicfunds.com；

　　2.中信基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)熱線：(010)82251898；

　　3.招商銀行股份有限公司、中信實(shí)業(yè)銀行、北京銀行、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、華夏證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　中信基金管理有限責(zé)任公司

　　2005年5月30日

　　(來源：上海證券報(bào))