泰信基金關(guān)于在直銷渠道開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告

　　一、適用基金范圍

　　本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只適用于泰信基金管理有限公司管理的泰信天天收益基金(代碼：290001)、泰信先行策略基金(代碼：290002)之間的轉(zhuǎn)換。

　　二、業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

　　目前本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限于泰信基金管理有限公司直銷渠道。

　　自2005年5月26日起，投資者可通過以下途徑辦理：泰信基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)(上海理財(cái)中心、北京理財(cái)中心)，泰信基金管理有限公司網(wǎng)站(www.ftfund.com)，泰信基金管理有限公司客戶服務(wù)電話(021-38784566)。

　　本公司將在條件成熟后，通過其他銷售機(jī)構(gòu)開辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展該業(yè)務(wù)的時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)公告的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用說明

　　1、各基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)。

　　2、目前各基金的贖回費(fèi)率：

　　3、轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間的申購費(fèi)率的差額計(jì)算收取：

　　基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率=max[(轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率?轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率)，0]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取0。

　　目前泰信基金管理有限公司旗下管理的開放式基金的申購費(fèi)率：

　　4、泰信天天收益基金和泰信先行策略基金之間的基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為0。

　　5、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　　轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率

　　基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額?轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi) - 轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值

　　注：轉(zhuǎn)入份額數(shù)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計(jì)入基金資產(chǎn)。

　　6、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)舉例

　　例一：由泰信天天收益基金轉(zhuǎn)換為泰信先行策略基金

　　某投資者將其持有的泰信天天收益基金10,000份轉(zhuǎn)換為泰信先行策略基金。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日泰信先行策略基金的基金份額資產(chǎn)凈值為0.9818元，泰信天天收益基金的基金份額資產(chǎn)凈值為1.00元，該兩只基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為0%，則：

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金(天天收益基金)當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值×轉(zhuǎn)出基金(天天收益基金)贖回費(fèi)率=10,000×1.00×0=0元

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金(天天收益基金)當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值-轉(zhuǎn)出基金(天天收益基金)贖回費(fèi)

　　＝10,000.00×1.00-0=10,000元

　　轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)出金額×max[(先行策略基金的申購費(fèi)率?天天收益基金的申購費(fèi)率)，0] =10,000×1.5%=150元

　　基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率=10,000×0%＝0元

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額?轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi) ? 基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)

　　=10,000-150-0＝9850元

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金(先行策略基金)當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值

　　= 9850　÷0.9818＝10,032.59份

　　例二：由泰信先行策略基金轉(zhuǎn)換為泰信天天收益基金

　　某投資者將其持有兩個(gè)月的泰信先行策略基金10,000份轉(zhuǎn)換為泰信天天收益基金。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日泰信先行策略基金的基金份額資產(chǎn)凈值為1.15元，泰信天天收益基金的基金份額資產(chǎn)凈值為1.00元，該兩只基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為0%，則：

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金(先行策略基金)當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值×轉(zhuǎn)出基金(先行策略基金)贖回費(fèi)率=10,000×1.15×0.5%=57.5元

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金(先行策略基金)當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值-轉(zhuǎn)出基金(先行策略基金)贖回費(fèi) ＝10,000×1.15- 57.5=11442.5元

　　轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)出金額×max[(天天收益基金的申購費(fèi)率?先行策略基金的申購費(fèi)率)，0] =11442.5×0=0元

　　基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率=11442.5×0%＝0元

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額?轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi) - 轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)

　　=11442.5-0-0＝11442.5元

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金(天天收益基金)當(dāng)日基金份額資產(chǎn)凈值

　　= 11442.5÷1.00＝11,442.5份

　　四、業(yè)務(wù)規(guī)則

　　1、 基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。

　　2、 基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

　　3、 基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)原則”，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

　　4、 正常情況下，基金注冊(cè)與過戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。T日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在T日規(guī)定的正常交易時(shí)間內(nèi)撤消。

　　5、 基金轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)份額為100份；單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

　　6、 單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

　　7、 目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費(fèi)模式，故投資者轉(zhuǎn)入的基金份額將被自動(dòng)記入前端收費(fèi)模式下，且持有人對(duì)轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入之日起計(jì)算。

　　8、 如投資者申請(qǐng)全額轉(zhuǎn)出其持有的泰信天天收益基金余額時(shí)，本公司將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)投資者待支付的收益，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。

　　五、暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

　　出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

　　1、 不可抗力的原因?qū)е禄�金無法正常運(yùn)作。

　　2、 證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。

　　3、 因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　4、 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

　　六、重要提示

　　1、為答謝廣大基金持有人，自泰信基金管理有限公司開通直銷渠道基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)之日起30天內(nèi)(2005年5月26日至2005年6月24日)，泰信基金管理有限公司將對(duì)在此期間辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金持有人給予全額免收基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)的優(yōu)惠。

　　2、 本公告僅對(duì)泰信天天收益基金、泰信先行策略基金在直銷渠道的轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站(www.ftfund.com)查閱各基金最新的招募說明書或撥打本公司客戶服務(wù)熱線(021-38784566)。

　　3、 本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前2個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　4、 本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　5、 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　泰信基金管理有限公司

　　2005年5月24日