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鑒于《證券投資基金管理暫行辦法》已被廢止，新的法律法規(guī)對基金投資于債券的比例已不做限制性規(guī)定，本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定，以及《嘉實服務(wù)增值行業(yè)開放式證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)的相關(guān)約定，從即日起，對相關(guān)條款作如下修改：
一、將《基金合同》第十八條第(二)款“投資范圍”中規(guī)定“在正常市場情況下，
本基金資產(chǎn)配置的比例范圍是：股票資產(chǎn)25%-80%；債券資產(chǎn)20%-75%；現(xiàn)金資產(chǎn)比例控制在5%左右”。
修改為：
“在正常市場情況下，本基金資產(chǎn)配置的比例范圍是：股票資產(chǎn)25%-95%；債券資產(chǎn)0%-70%；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%”。
二、同時刪除《基金合同》中與上述修改相沖突的內(nèi)容
刪除《基金合同》第十八條第(二)款“投資范圍”中規(guī)定的：“今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時，基金資產(chǎn)除5%左右以現(xiàn)金形式持有，其余基金資產(chǎn)可全部用于股票投資�！�
刪除《基金合同》第十八條第(四)款第1小節(jié)“資產(chǎn)配置”中規(guī)定的：“在正常市場狀況下，投資組合中股票投資比例浮動范圍：25-80%，其中服務(wù)業(yè)上市公司股票占有較大比例；債券投資比例浮動范圍：20-75%，現(xiàn)金留存比例：5%左右。今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時，基金資產(chǎn)除5%左右以現(xiàn)金形式持有，其余基金資產(chǎn)可全部用于股票投資�！�
刪除《基金合同》第十八條第(四)款中第3小節(jié)“債券選擇”中規(guī)定的：“國債投資比例不低于基金資產(chǎn)的20%。在法律法規(guī)許可和市場條件需要時，可適當(dāng)降低國債的投資比例。”
刪除《基金合同》第十八條第(七)款“投資組合比例限制”第1小節(jié)“本基金投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%”。
以上修改內(nèi)容，本基金托管人中國銀行股份有限公司不持異議，并經(jīng)本基金管理人報中國證監(jiān)會備案。上述修改內(nèi)容符合相關(guān)法定程序。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2005年5月12 日
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