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友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]19號文件批準,于2005年3月7日起向全社會公開募集。截止到2005年4月20日，基金募集工作已順利結束。經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈銷售總額為900,348,752.84元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的利息共計為171,022.93元人民幣，上述資金已于2005年04月22日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購總戶數(shù) 9288戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設立募集期募集的有效份額為900,348,752.84 份基金份額，利息結轉的基金份額為171,022.93 份基金份額，兩項合計共900,519,775.77 份基金份額，已全部記入投資人基金賬戶，歸投資人所有。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”) 、 《友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關規(guī)定，本基金募集符合有關條件，友邦華泰基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)于2005年4 月27日向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)并已獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金合同生效前發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費用自基金募集費用中列支，不另從基金資產(chǎn)中支付。
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起兩個工作日后到原認購網(wǎng)點或通過本基金管理人的客戶服務中心電話(021-38784638)或網(wǎng)站(www.aig-huatai.com)查詢交易確認情況。
本基金辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人最晚于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
2005年4月28日
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