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根據(jù)中國證監(jiān)會《2005年部分節(jié)假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2004]53號)及深滬證券交易所休市安排,2005年5月1日(星期日)至5月8日(星期日)將休市5天(雙休日除外),5月9日(星期一)起照常開市。現(xiàn)對“五一”假期基金交易的有關事項提示如下：
1、截至到4月29日下午收市之前，招商基金管理有限公司旗下基金所有業(yè)務正常辦理。“五一”假期自4月30日開始至5月8日結束。5月9日起照常辦理所有業(yè)務。
2、根據(jù)中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十款的規(guī)定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于4月29日申購或轉換轉入招商現(xiàn)金增值基金的份額將于下一工作日(即5月9日)起享受本基金的分配權益；投資者于4月29日贖回或轉換轉出招商現(xiàn)金增值基金的份額將于下一工作日(即5月9日)起不享受本基金的分配權益。
3、從4月30日到5月8日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業(yè)務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。
敬請投資人及早做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。
如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：0755-83161111，或登陸本公司網(wǎng)站www.cmfchina.com獲取相關信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二OO五年四月二十六日
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