華夏紅利混合型投資基金基金份額發售公告(2)

　　一、本次發售基本情況

　　(一)基金名稱和代碼

　　基金名稱：華夏紅利混合型證券投資基金

　　基金代碼：華夏紅利前收費為002011；華夏紅利后收費為002012

　　(二)基金類型

　　契約型開放式。

　　(三)存續期限

　　永久存續。

　　(四)單位面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣。

　　(五)發售對象

　　中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)，合格境外機構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(六)基金份額發售機構

　　1、直銷機構：華夏基金管理有限公司

　　本公司客戶服務中心電話：(010)88092666

　　(1)北京金融街(資訊 行情 論壇)投資理財中心

　　地址：北京西城區金融大街33號通泰大廈B座1層(100032)

　　電話：(010)88087226/7/8

　　傳真：(010)88087225

　　(2)北京海淀投資理財中心

　　地址：北京市海淀區中關村南大街11號光大國信大廈1層(100081)

　　電話：(010)68458998/68458698/68458718/68468598

　　傳真：(010)68458598

　　(3)北京朝陽投資理財中心

　　地址：北京市朝陽區東三環中路39號建外SOHO B座0104(100022)

　　電話：(010)58693528/16/26

　　傳真：(010)58693508

　　(4)上海投資理財中心

　　地址：上海市浦東南路500號國家開發銀行大廈1樓(200120)

　　電話：(021)58772855/77/99

　　傳真：(021)58772008

　　(5)深圳投資理財中心

　　地址：深圳市福田區福華一路中央商務大廈26層(518048)

　　電話：(0755)82033033

　　傳真：(0755)82031949

　　發售期間，投資者可以通過本公司北京、上海和深圳的投資理財中心進行認購，通過本公司客戶服務中心電話進行開戶、認購的確認查詢和發售相關事宜的問詢等。

　　2、代銷機構

　　(1)中國建設銀行

　　在除西藏以外的全國各省、自治區、直轄市(港澳臺除外)的14000多個中國建設銀行的指定網點為投資者辦理開戶和認購等業務。

　　(2)國泰君安證券

　　在28 個省、市、自治區98個主要城市的160家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　(3)中國銀河證券

　　在以下59個城市的167家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟南、深圳、東莞。

　　(4)華夏證券

　　在22 個省、市，69個主要城市的123家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界(資訊 行情 論壇)、上饒、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。

　　(5)申銀萬國證券

　　在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　(6)國信證券

　　在以下20個城市的26個營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：深圳、北京、杭州、上海、廣州、佛山、成都、綿陽、西安、武漢、義烏、大連、天津、煙臺、哈爾濱、南京、福州、珠海、長沙、長春。

　　(7)興業證券

　　在以下19個城市24家營業部為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、順德、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　(8)海通證券

　　在以下48個城市為投資者辦理開戶和認購等業務：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　(9)北京證券

　　在以下14個城市的26家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、天津、武漢、杭州、蘇州、福州、深圳、成都、西安、南寧、柳州、玉林、桂林。

　　(10)光大證券

　　在以下30個城市的46家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：佛山、江門、武漢、長沙、東莞、海口、順德、廣州、深圳、惠州、南寧、湛江、北京、黑河、大慶、哈爾濱、天津、齊齊哈爾、長春、重慶、遵義、內江、成都、烏魯木齊、昆明、西安、福州、南京、丹陽、上海。

　　(11)南京證券

　　在以下8個城市為投資者辦理開戶和認購等業務：南京、上海、鎮江、南通、江陰、連云港、常熟、張家港。

　　(12)招商證券

　　在以下19個城市的31家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　(13)廣發證券

　　在以下63個城市的133營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營。

　　(14)東北證券

　　在以下19個城市42家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：長春、北京、武漢、太原、上海、杭州、南京、深圳、重慶、吉林、延吉、遼源、松原、白山、通化、四平、白城。

　　(15)國都證券

　　國都證券在以下12個城市18家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、深圳、鄭州、開封、天津、武漢、杭州、南京、成都、長春、西安。

　　(16)聯合證券

　　在以下16個城市的38個分支機構為投資者辦理開戶和認購等業務：深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江(資訊 行情 論壇)、長春。

　　(17)華泰證券

　　在以下7個省、3個直轄市的23個城市34家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：上海、南京、鎮江、常州、無錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽、北京、天津、泉州、紹興。

　　(18)長城證券

　　在以下20個城市的26家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武漢、重慶、青島、昆明、南昌、沈陽、南寧、南京、長沙、大連、蘇州、廣州、杭州、鄭州。

　　(19)廣東證券

　　在以下21個城市的71家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：廣州、北京、上海、中山、陽江、清遠、揭陽、武漢、昆明、重慶、佛山(含順德、南海、三水)、肇慶(含四會、新興)、韶關、梅州(含興寧、五華)、河源、潮州、汕頭、汕尾、茂名、深圳、東莞。

　　(20)東吳證券

　　在以下6個城市的17家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：蘇州、北京、上海、杭州、福州、東莞。

　　(七)發售時間安排與基金合同生效

　　本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。本基金自2005年5月9日至2005年6月10日進行發售。發售期期滿后若達到基金備案條件(即基金募集份額總額不少于2億份、基金募集金額不少于2億元且基金份額持有人的人數不少于200人，下同)，本基金管理人將向中國證監會辦理備案手續，自獲得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；若未達到基金備案條件，則本基金將在3個月的募集期內繼續發售。

　　若3個月的募集期滿，本基金仍未達到基金備案條件，基金管理人應承擔全部募集費用，將已募集資金加計同期銀行存款利息在募集期結束后30日內退還給認購人。

　　(八)認購費率

　　1、本基金采取金額認購的方式。認購本基金分前端、后端兩種收費模式，供投資者選擇。投資者的認購資金在募集期間產生的利息，在基金合同生效后確認為基金份額歸投資者所有。其中，認購資金利息以登記結算機構的確認結果為準，利息認購份額不需交納前端認購費和后端認購費。

　　2、前端收費模式

　　前端收費模式即投資者在認購基金時繳納認購費。前端認購費率按認購金額分檔如下：

　　計算方法如下：

　　前端認購費用＝認購金額×前端認購費率(或＝固定金額)

　　凈認購金額＝認購金額-前端認購費用

　　認購份數＝(凈認購金額＋認購資金利息)/基金份額面值

　　其中，基金份數以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

　　例一：某投資者投資1，000元認購本基金，假設這1000元在募集期間產生的利息為0.46元，如果其選擇交納前端認購費，則其可得到的基金份數計算如下：

　　前端認購費用＝1，000×1.0%＝10元

　　凈認購金額＝1，000-10＝990元

　　認購份數＝(990＋0.46)/1.00＝990.46份

　　即投資者投資1，000元認購本基金，如果選擇交納前端認購費，加上募集期間利息后可得到990.46份基金份額。

　　3、后端收費模式

　　后端收費模式即投資者認購基金時免交認購費，而在贖回基金時再交納，且持有時間越長，后端費率越低，直至為零。后端認購費率按持有期分檔如下：

　　計算方法如下：

　　前端認購費用＝0

　　認購份數＝(認購金額＋認購資金利息)/基金份額面值

　　后端認購費用＝贖回份數×基金份額面值×后端認購費率

　　其中，基金份數以四舍五入的方法保留到小數點后兩位。

　　例二：某投資者投資1，000元認購本基金，假設這1000元在募集期間產生的利息為0.46元，如果其選擇交納后端認購費，則其可得到的基金份數計算如下：

　　認購份數＝(1，000＋0.46)/1.00＝1，000.46份

　　即投資者投資1，000元認購本基金，如果選擇交納后端認購費，可得到1，000.46份基金份額。其中以募集期間利息認購的0.46份，不論何時贖回，均不需交納后端認購費。

　　假如該投資人持有不到1年全部贖回，則后端認購費用＝1，000×1.2%＝12元

　　假如該投資人持有1年后全部贖回，則后端認購費用＝1，000×0.9%＝9元

　　假如該投資人持有2年后全部贖回，則后端認購費用＝1，000×0.7%＝7元

　　假如該投資人持有3年后全部贖回，則后端認購費用＝1，000×0.6%＝6元

　　假如該投資人持有4年后全部贖回，則后端認購費用＝1，000×0.5%＝5元

　　假如該投資人持有8年后全部贖回，則后端認購費用＝1，000×0＝0元

　　二、發售方式及相關規定

　　(一)本基金在發售期內面向個人和機構投資者同時發售，先到先得。

　　(二)各銷售網點接受投資者(不分機構和個人)單筆認購金額在1000元人民幣以上(含1000元)的認購申請。超過1000元的認購，不設認購金額級差，認購金額保留到小數點后兩位。

　　(三)發售期投資者可以重復認購本基金。

　　(四)已購買過華夏成長基金、華夏債券基金、華夏回報基金、華夏現金增利基金、華夏大盤精選基金的投資者，在原開戶機構的網點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構網點購買本基金時，需先辦理多渠道開戶業務，此業務需提供原基金賬戶卡號。

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