(184719)基金融鑫：2004年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年04月25日 09:57 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一.收益分配方案 基金融鑫(資訊 行情 論壇)2004年12月31日基金份額凈值1.1729元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發現金收益1.328元(2004年派發的收益暫免征收所得稅)，本次收益分配后，基金融鑫2004年12月31日經調整的基金份額資產凈值為1.0401元。
二.收益分配對象 截止2005年4月28日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金融鑫的全體持有人。 三.權益登記日和除息日 權益登記日：2005年4月28日 除息日：2005年4月29日
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