融鑫證券投資基金2004年度收益分配公告

　　本公司所管理的融鑫證券投資基金(以下簡稱“基金融鑫(資訊 行情 論壇)”)2004年度財務報告已由深圳大華天誠會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及基金合同的規定，本公司議定了基金融鑫2004年度收益分配方案，經基金融鑫的托管人中國工商銀行復核，現公告如下：

　　一.收益分配方案

　　基金融鑫2004年12月31日基金份額凈值1.1729元，2004年實現收益118,010,105.59元，加上期初基金未分配收益8,931,193.37元，減去本期已分配基金凈收益8,000,000.00元，期末可供持有人分配收益為118,941,298.96元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發現金收益1.328元　(2004年派發的收益暫免征收所得稅)，共計派發現金收益106,240,000.00元。剩余的未分配收益12,701,298.96元結轉下年度，保留在基金持有人權益中。本次收益分配后，基金融鑫2004年12月31日經調整的基金份額資產凈值為1.0401元。

　　二.收益分配對象

　　截止2005年4月28日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金融鑫的全體持有人。

　　三.權益登記日和除息日

　　權益登記日：2005年4月28日

　　除息日：2005年4月29日

　　四.收益發放辦法

　　1、本次可流通基金份額的現金收益于2005年4月29日通過托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、基金融鑫發起人持有的不可流通的基金份額應得現金收益由本基金直接向各發起人發放。

　　五.咨詢機構

　　中融基金管理有限公司

　　咨詢地址：深圳市福田中心區深南大道4009號

　　咨詢電話：(0755)83160000

　　傳真電話：(0755)82912534

　　特此公告。

　　中融基金管理有限公司

　　2005年4月25日