申萬巴黎開展基金轉換業務及舉辦優惠活動公告

　　為滿足投資者的理財需求，申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“我公司”)已于2005年1月31日起，在我公司直銷和申銀萬國(行情 論壇)證券股份有限公司的代銷渠道開通了旗下盛利精選證券投資基金和盛利強化配置混合型證券投資基金之間的基金轉換業務。

　　為了給投資者提供更多的方便，經向其他代銷機構征求意見，并獲得同意，我公司將從2005年4月25日起進一步在下述代銷機構中開通基金轉換業務：中國工商銀行、海通證券 、國泰君安證券、華夏證券、銀河證券、廣發證券和招商證券。投資者可以通過上述代銷機構網點辦理本公司旗下兩只基金之間的轉換業務。

　　同時為給基金持有人一段時間內實現低成本的資產重新配置的機會，我公司將在開通基金轉換業務的渠道中開展基金轉換零費率優惠活動，活動時間為2005年4月25日至2005年5月25日。

　　特此公告

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　二零零五年四月二十三日

　　附：基金轉換業務規則及其他

　　(一)基金轉換費及轉換份額的計算：

　　1、基金轉換費：轉換費率為0.2%；優惠活動期間費率見相關公告。

　　2、　基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下,調整上述收費方式和費率水平,但最遲應于新收費辦法開始實施前在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

　　3、基金轉換的計算公式：

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日單位基金資產凈值

　　基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率

　　轉入金額＝轉出金額-基金轉換費

　　轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日單位基金資產凈值

　　注：轉出金額、轉換費的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉出基金資產中列支。轉入份額的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉入基金資產中列支。

　　4、基金轉換業務舉例：

　　某投資者將其持有的盛利精選基金10,000份轉換為盛利配置基金。假設轉換申請受理當日盛利配置基金的單位資產凈值為1.002元，盛利精選基金的基金單位資產凈值為0.9526元，當日適用的轉換費率為0.2%。則

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金(盛利精選)當日單位基金資產凈值

　　＝10,000.00×0.9526　=9526元

　　基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率

　　＝9526×0.2%＝19.05元

　　轉入金額＝轉出金額-基金轉換費

　　＝9526-19.05＝9506.95元

　　轉入份額＝轉入金額÷轉入基金(盛利配置)當日單位基金資產凈值

　　＝9506.95　÷1.002＝9487.97份

　　(二)基金轉換業務規則

　　基金轉換采用“份額轉換、未知價”原則，轉出、轉入均以T日的基金份額凈值為基礎計算轉出金額與轉入份額。

　　轉換費計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費，不按照轉換的總份額計算其轉換費用。

　　基金轉換費按照須轉出份額對應的基金轉換費率計算費用，并向轉出方收取。

　　基金轉換只能轉換為同一基金賬戶下的基金份額。

　　投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態，已凍結份額不得申請基金轉換。

　　經轉換后的基金份額在贖回時，按轉入基金的規定贖回費率計算贖回費用，基金管理人在相關基金公告中另有規定的除外。

　　經轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。

　　投資者提交申請的基金轉換份額不超過投資者在該銷售機構托管的基金份額。如果投資者的基金份額余額高于1000份，投資者轉換的最低份額為1000份基金份額，投資者可將其全部或部分基金份額轉換，但某筆轉換導致投資者在某一銷售機構的基金單位余額少于1000份時，投資者在該銷售機構的基金單位必須一次性全部轉出。如果投資者的基金份額低于1000份(含1000份)，投資者轉換時必須一次性轉換全部基金份額。

　　基金轉換和贖回在計算巨額贖回時同時計算，轉出視同贖回。

　　T日的轉換申請可以在T日規定的正常交易時間內撤消。登記結算中心在T+1日對投資者的T日轉換申請進行確認。投資者于T+2日可查詢轉換申請確認結果。

　　(三)暫停基金轉換的情形及處理：

　　出現下列情況之一時，本基金管理人可以暫停部分基金或全部基金的基金轉換業務：

　　1.不可抗力的原因導致基金無法正常運作。

　　2.證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

　　3.因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金單位轉出申請。

　　4.法律、法規規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明或獲中國證監會批準的特殊情形。

　　如果發生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結束、基金重新開放轉換時，本基金管理人將提前一個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登基金重新開放轉換公告。

　　如果發生暫停的時間超過兩周，暫停期間，本基金管理人每兩周至少重復刊登暫停公告一次。暫停結束基金重新開放轉換時，本基金管理人將提前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上連續刊登基金重新開放轉換公告。

　　(四)、重要提示

　　1、本公告僅對本公司旗下基金開通基金轉換業務予以說明，解釋權歸本公司。投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀《盛利精選證券投資基金基金合同》、《盛利精選證券投資基金招募說明書》、《盛利強化配置混合型證券投資基金基金合同》、《盛利強化配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關基金法律文件，亦可到本公司網站(www.swbnpp.com)等處查詢。

　　2、對希望了解基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-962299)垂詢相關事宜。

　　3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。