關于招商安泰債券基金2005年度第一次分紅公告

　　(2005年第1號)

　　經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司核實，截至2005年3月31日，招商安泰債券基金已實現可分配收益為7,477,727.56元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2005年4月20日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱 "招商安泰債券投資基金分紅預告"(2005年4　月15日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》)。現將收益分配情況公告如下：　

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額　0.15元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年4月20日

　　2、除息日：2005年4月21日

　　3、紅利發放日：2005年4月22　日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2005年4月21日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年4月25日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2005年4月22日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年4月22日直接劃入其基金賬戶。2005年4月25日起可以查詢、贖回或轉換。

　　3、權益登記日之前(含2005年4月20日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含權益登記日當日)，即2005年4月20日(含當日)之前最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網點　

　　招商銀行(www.cmbchina.com)全國各分行指定網點，客戶服務電話：95555。　

　　招商證券股份有限公司(www.newone.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：400-8888-111或當地營業部客服電話。

　　深圳發展銀行(www.sdb.com.cn)全國各分行指定網點，客戶服務電話：95501。

　　華夏證券股份有限公司(www.csc108.com)全國各營業部，客戶服務電話：400-8888-108、010-65186758或當地營業部客服電話。　

　　國泰君安證券股份有限公司(www.gtja.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-962588、800-820-6888或當地營業部客服電話。　

　　申銀萬國(行情 論壇)證券股份有限公司(www.sywg.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：021-962505或當地營業部客服電話。　

　　國信證券有限責任公司(www.guosen.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：800-810-8868或當地營業部客服電話。

　　興業證券股份有限公司(www.xyzq.com)全國各營業部，客戶服務電話：0591-7543114或當地營業部客服電話。

　　聯合證券有限責任公司(www.lhzq.com)全國各營業部，客戶服務電話：4008888555或當地營業部客服電話。

　　海通證券股份有限公司(www.htsec.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-962503或當地營業部客服電話。

　　廣發證券股份有限公司(www.gf.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：020-87555888或當地營業部客服電話。

　　銀河證券有限責任公司(www.chinastock.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：800-820-1868或當地營業部客服電話。

　　長城證券有限責任公司(www.cc168.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：0755-83516094或當地營業部客服電話。

　　華泰證券有限責任公司(www.htsc.com.cn)全國各營業部，客戶服務電話：025-84579897或當地營業部客服電話。

　　財富證券有限責任公司(www.cfzq.com)全國各營業部，客戶服務電話：0731-4403347或當地營業部客服電話。

　　平安證券有限責任公司(www.pa18.com)全國各營業部，客戶服務電話：95511或當地營業部客服電話。

　　湘財證券有限責任公司(www.xcsc.com)全國各營業部，客戶服務電話：021-68865020或當地營業部客服電話。

　　天相投資顧問有限公司(www.txsec.com)，客戶服務電話：010-84533151-822或802。　

　　2、招商基金管理有限公司　

　　網站：www.cmfchina.com　

　　客戶服務電話：0755-83161111

　　深圳直銷中心　

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：0755-83196358、83196359　

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心　

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)　

　　電話：010-66211612　

　　傳真：010-66211613　

　　上海直銷中心　

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916　

　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2005年4月22日