通寶證券投資基金2005年第1季度報(bào)告

　　第一節(jié) 重要提示

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告中所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年4月14日復(fù)核了本報(bào)告中 的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　　第二節(jié) 基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱 基金通寶(資訊 行情 論壇)

　　基金運(yùn)作方式 契約型封閉式

　　基金合同生效日 2001年5月16日

　　期末基金份額總額 5億份

　　基金管理人 融通基金管理有限公司

　　基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行

　　投資目標(biāo)：本基金為積極成長(zhǎng)型基金，所追求的投資目標(biāo)是在盡可能地分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值和收益的高速穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　投資策略：趨勢(shì)為主導(dǎo)、價(jià)值為主線的成長(zhǎng)型投資，強(qiáng)調(diào)通過(guò)行業(yè)和公司基本面分析，挖掘處于盈利上升趨勢(shì)的成長(zhǎng)型公司。

　　第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　重要提示：本報(bào)告所列示的基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))

　　單位：人民幣元

　　(二)基金份額凈值增長(zhǎng)率

　　(三)累計(jì)凈值增長(zhǎng)率歷史走勢(shì)圖

　　第四節(jié) 基金管理人報(bào)告

　　(一)基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

　　劉模林先生，1969年出生，華中理工大學(xué)機(jī)械工程碩士， 11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任武漢市信托投資公司證券總部研究部經(jīng)理、花橋證券營(yíng)業(yè)部經(jīng)理；融通基金管理有限公司研究策劃部策略和行業(yè)研究員、總監(jiān)、機(jī)構(gòu)理財(cái)部總監(jiān)，現(xiàn)同時(shí)擔(dān)任融通新藍(lán)籌證券投資基金基金經(jīng)理。

　　(二)基金運(yùn)作合規(guī)性說(shuō)明

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《通寶證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無(wú)損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。

　　(三)基金運(yùn)作報(bào)告

　　一季度A股市場(chǎng)表現(xiàn)延續(xù)弱勢(shì)格局，上證指數(shù)(資訊 行情 論壇)下跌6.73%。宏觀面全球生產(chǎn)資料價(jià)格上升和國(guó)內(nèi)投資產(chǎn)能釋放擠壓下游制造業(yè)，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控如房地產(chǎn)調(diào)控措施，降低了投資類公司盈利預(yù)期；股價(jià)結(jié)構(gòu)分化加劇，部分優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)公司走出獨(dú)立上漲行情。

　　本期基金組合調(diào)整圍繞企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)挖掘具備定價(jià)能力和資源壁壘的公司，增持了盈利較為明確的樞紐港口、海運(yùn)、地產(chǎn)等；賣出盈利增長(zhǎng)不明朗、業(yè)績(jī)無(wú)法支持股價(jià)的公司如航空股。

　　判斷二季度A股系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)較有限的同時(shí)，雙向擴(kuò)容中孕育投資機(jī)會(huì)。生產(chǎn)要素漲價(jià)和產(chǎn)能擴(kuò)張加劇下游競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)總量的壯大催生一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)。策略上，在投資拉動(dòng)減緩的背景下，重視增長(zhǎng)潛力明確的服務(wù)業(yè)包括品牌優(yōu)質(zhì)銀行、擁有市場(chǎng)份額和定價(jià)能力的制造企業(yè)。

　　第五節(jié) 投資組合報(bào)告

　　(一)期末基金資產(chǎn)組合情況

　　(二)按行業(yè)分類的股票投資組合

　　(三)基金投資前十名股票明細(xì)

　　(四)按券種分類的債券投資組合

　　(五)基金投資前五名債券明細(xì)

　　(六)報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中無(wú)發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的證券；

　　2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中，無(wú)投資于基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票；

　　3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　4、報(bào)告期末本基金持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　第六節(jié) 備查文件目錄

　　(一)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立通寶證券投資基金的文件

　　(二)《通寶證券投資基金基金合同》

　　(三)《通寶證券投資基金托管協(xié)議》

　　(四)融通基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

　　(五)報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

　　存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處 、深圳證券交易所

　　查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件

　　融通基金管理有限公司

　　2005年4月21日