(184712)基金科匯2004年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年04月20日 09:28 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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一、收益分配方案 基金科匯(資訊 行情 論壇)2004年12月31日基金份額資產(chǎn)凈值1.4022元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益2.30元。本次收益分配后，基金科匯2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的基金份額資產(chǎn)凈值為1.1722元。
二、收益分配對(duì)象 截止2005年4月25日下午深圳證券交易所收市，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金科匯的全體持有人。 三、權(quán)益登記日和除息日 權(quán)益登記日：2005年4月25日 除息日： 2005年4月26日
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