科訊證券投資基金分紅公告

　　科訊證券投資基金2004年度取得了良好的投資業績，截止到2004年12月31日，科訊證券投資基金的份額凈值為1.1465元，可分配收益為30,137,569.59元人民幣。為了及時回報投資者，本公司決定對科訊證券投資基金進行分紅。

　　根據有關法律法規以及《科訊證券投資基金基金合同》等有關規定，經基金管理人計算和基金托管人交通銀行復核確認，并由安永華明會計師事務所出具了科訊證券投資基金 2004年度無保留意見的審計報告，本公司決定以截止到2004年12月31日的可分配收益為基準，向本基金持有人進行收益分配。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金全體持有人每10份基金份額派發現金收益0.35元(暫免征收所得稅)，共計派發現金收益28,000,000.00元。本次收益分配后，基金科訊(資訊 行情 論壇)2004年12月31日經調整后的基金份額凈值為1.1115元。

　　二、收益分配對象

　　2005年4月25日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的科訊證券投資基金的全體持有人。

　　三、基金份額持有人權益登記日、除息日和發放日

　　權益登記日：2005年4月25日

　　除息日：2005年4月26日

　　紅利發放日：2005年4月29日

　　四、收益發放辦法

　　本公司將于2005年4月27日16：00前將擬分配的現金紅利款及代理發放紅利的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后,在2005年4月28日閉市后通過資金結算系統將現金紅利款劃付給指定的證券公司,投資者可在紅利發放日領取現金紅利。

　　未辦理指定交易的投資者,其持有的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管,不計息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統自動將尚未領取的現金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現金紅利。

　　五、咨詢機構

　　咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈27層易方達基金管理有限公司

　　咨詢電話：(020)83918088

　　咨詢聯系人：吳薇

　　傳真電話：(020)38797032

　　特此公告。

　　易方達基金管理有限公司

　　2005年4月20日

　　科翔證券投資基金2004年度收益分配公告

　　本公司所管理的科翔證券投資基金(以下簡稱“基金科翔(資訊 行情 論壇)”)2004年度財務報告已由安永華明會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據法律、法規及基金合同的規定，本公司議定了基金科翔2004年度收益分配方案，經基金科翔的托管人中國工商銀行復核，現公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科翔2004年12月31日單位資產凈值1.2506元，2004年實現收益111,028,388.15元，加上期初未分配收益69,156,772.29元，扣除本期已分配基金凈收益64,000,000.00元，期末可供持有人分配收益為116,185,160.44元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發現金收益1.40元(2004年派發的收益暫免征收所得稅)，共計派發現金收益112,000,000.00元，占可分配收益的96.40%。剩余的未分配收益4,185,160.44元結轉下年度，保留在基金持有人權益中。本次收益分配后，基金科翔2004年12月31日經調整的每份基金單位資產凈值為1.1106元。

　　二、收益分配對象　　　　　

　　截止2005年4月25日下午深圳證券交易所收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金科翔的全體持有人。

　　三、權益登記日和除息日

　　權益登記日：2005年4月25日

　　除息日：2005年4月26日

　　四、收益發放辦法　

　　1、本次可流通部分的基金派發的現金收益于2005年4月26日通過投資托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、基金科翔發起人持有的不可流通的基金單位份額應得現金收益由本基金直接向各發起人發放。

　　3、可流通未托管基金份額的現金收益由投資者在辦理確認托管后，到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司領取。

　　五、咨詢機構

　　咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈27層易方達基金管理有限公司

　　咨詢電話：(020)83918088

　　咨詢聯系人：吳薇

　　傳真電話：(020)38797032

　　特此公告。

　　易方達基金管理有限公司

　　2005年4月20日

　　科匯證券投資基金2004年度收益分配公告

　　本公司所管理的科匯證券投資基金(以下簡稱“基金科匯(資訊 行情 論壇)”)2004年度財務報告已由安永華明會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據法律、法規及基金合同的規定，本公司議定了基金科匯2004年度收益分配方案，經基金科匯的托管人交通銀行復核，現公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科匯2004年12月31日基金份額資產凈值1.4022元，2004年實現收益202,230,126.45元，加上期初未分配收益22,713,918.81元，扣除本期已分配基金凈收益20,799,925.48元，期末可供持有人分配收益為204,144,119.78元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發現金收益2.30元(2004年派發的收益暫免征收所得稅)，共計派發現金收益184,000,000.00元，占可分配收益的90.13%。剩余的未分配收益20,144,119.78元結轉下年度，保留在基金持有人權益中。本次收益分配后，基金科匯2004年12月31日經調整的基金份額資產凈值為1.1722元。

　　二、收益分配對象　　　　　

　　截止2005年4月25日下午深圳證券交易所收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金科匯的全體持有人。

　　三、權益登記日和除息日

　　權益登記日：2005年4月25日

　　除息日：2005年4月26日

　　四、收益發放辦法　

　　1、本次可流通部分的基金派發的現金收益于2005年4月26日通過投資托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、基金科匯發起人持有的不可流通的基金份額份額應得現金收益由本基金直接向各發起人發放。

　　3、可流通未托管基金份額的現金收益由投資者在辦理確認托管后，到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司領取。

　　五、咨詢機構

　　咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈27層易方達基金管理有限公司

　　咨詢電話：(020)83918088

　　咨詢聯系人：吳薇

　　傳真電話：(020)38797032

　　特此公告。

　　易方達基金管理有限公司

　　2005年4月20日