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科訊證券投資基金季度報(bào)告2005年第1號(hào)


http://whmsebhyy.com 2005年04月19日 11:43 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

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  一、重要提示

  本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  本基金的托管人交通銀行根據(jù)本基金合同的規(guī)定,已于2005年4月11日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

  基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

  本報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

  二、基金產(chǎn)品概況

  基金簡(jiǎn)稱:基金科訊(資訊 行情 論壇)

  基金運(yùn)作方式:契約型封閉式

  基金合同生效日:2001年5月25日

  期末基金份額總額:8億份

  投資目標(biāo)和策略:主要投資目標(biāo)是企業(yè)基本面良好,業(yè)績(jī)維持穩(wěn)定增長(zhǎng),符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的上市公司。基金將通過創(chuàng)建投資組合等措施減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn),確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期資本增值。

  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):無

  風(fēng)險(xiǎn)收益特征:無

  基金管理人:易方達(dá)基金管理有限公司

  基金托管人:交通銀行

  三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

  重要提示:本報(bào)告所列示的基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

  1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:元)

  2、本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

  3、基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率歷史走勢(shì)圖

  注:1、基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定:

  (1)本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80%,本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20%;

  (2)本基金持有一家上市公司的股票,不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%,本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券總和,不超過該證券的10%;

  (3)遵守中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他比例限制;

  本基金在本期間內(nèi)遵守上述投資比例的規(guī)定進(jìn)行證券投資。

  2、本基金基金合同未規(guī)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

  四、基金管理人報(bào)告

  1、基金經(jīng)理情況

  馬駿,男,1966年3月生,理學(xué)學(xué)士,歷任深圳眾大投資有限公司投資主管,廣發(fā)證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心研究員。2001年4月至今,在易方達(dá)基金管理有限公司投資管理部工作,現(xiàn)任科訊基金基金經(jīng)理, 易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

  2、基金運(yùn)作合規(guī)性說明

  本報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定,以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨,本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi),基金運(yùn)作合法合規(guī),無損害基金份額持有人利益的行為。

  3、基金經(jīng)理報(bào)告

  2005年一季度宏觀調(diào)控再度加強(qiáng),來自政策面的最大壓力是對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控。目前市場(chǎng)上普遍預(yù)期宏觀調(diào)控會(huì)減緩經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步全面擴(kuò)張。一方面,對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控如果力度過大,會(huì)打擊這一支柱產(chǎn)業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用;另一方面,如果銀行在資本充足率的“硬”約束下不能擴(kuò)大貸款規(guī)模、從而降低對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的刺激和推動(dòng),那么在2005年下半年或者2006年上半年中國經(jīng)濟(jì)將可能缺乏亮點(diǎn)。因此本季度大盤藍(lán)籌股,特別是周期類個(gè)股,雖然有良好的業(yè)績(jī)支撐,卻依舊無法激起市場(chǎng)的投資熱情。本季度市場(chǎng)呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì)。

  在一級(jí)資產(chǎn)配置層面,本基金在報(bào)告期內(nèi)對(duì)倉位進(jìn)行了小幅的下調(diào)--主要是對(duì)一些漲幅較大的二線藍(lán)籌股進(jìn)行了部分的獲利了結(jié)。在行業(yè)配置層面,基于對(duì)宏觀調(diào)控政策影響以及各行業(yè)基本面因素的判斷,本基金在一季度重點(diǎn)減持了電力、工程機(jī)械等行業(yè)景氣趨勢(shì)有所下降的個(gè)股,而繼續(xù)增持公路交通、煤炭等經(jīng)濟(jì)瓶頸型行業(yè)。 同時(shí)對(duì)化工、商業(yè)以及中藥等預(yù)期業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的上市公司增加了配置。由于瓶頸型行業(yè)以及消費(fèi)行業(yè)受宏觀緊縮政策影響較小,增持的這部分股票表現(xiàn)出良好的上漲性,從而使整個(gè)投資組合表現(xiàn)優(yōu)于大盤。

  五、投資組合報(bào)告

  1、本報(bào)告期末投資組合基本情況

  2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

  3、本報(bào)告期末市值占基金資產(chǎn)凈值前十名股票明細(xì)

  4、本報(bào)告期末債券投資組合

  5、本報(bào)告期末市值占基金資產(chǎn)凈值前五名債券明細(xì)

  6、報(bào)告附注

  (1)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況,報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。

  (2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

  (3)其他資產(chǎn):

  (4)本報(bào)告期末處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

  (5)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法

  本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)平均價(jià)計(jì)算,已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。

  六、備查文件目錄

  1、 中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意科匯、科訊、科翔證券投資基金上市、擴(kuò)募和續(xù)期的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2001]11 號(hào)文);

  2、 基金發(fā)起人營業(yè)執(zhí)照;

  3、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程;

  4、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照;

  5、 《科訊證券投資基金基金合同》;

  6、 《科訊證券投資基金托管協(xié)議》。

  存放地點(diǎn):基金管理人、基金托管人處

  查閱方式:投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

  易方達(dá)基金管理有限公司

  2005年4月19日

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