(184702)基金同智：2004年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年04月18日 09:18 上海證券報網絡版 | |||||||||
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一、收益分配方案 基金同智(資訊 行情 論壇)2004年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金收益0.450元，基金同智2004年12月31日的基金份額凈值為1.0885元，收益分配后，經調整的基金份額凈值為1.0435元。
二、收益分配對象 截止2005年4月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金同智的全體基金份額持有人。 三、權益登記日和除息日 權益登記日：2005年4月27日 除息日：2005年4月28日
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