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海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金)2005年4月16日基金份額凈值為0.972元，比2004年10月18日的基金份額凈值0.958元增長(zhǎng)1.46%。根據(jù)《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，2005年4月17日起本基金的收益增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值將開(kāi)始提升，從0.920元逐日提升到2005年10月13日的0.928元，提升幅度為2004年10月18日至2005年4月16日期間基金份額凈值增長(zhǎng)率的60%。
本基金每個(gè)開(kāi)放日的收益增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值將與當(dāng)日基金份額凈值一起，經(jīng)基金托管人核對(duì)后，由基金管理人在指定信息披露媒體公布。收益增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值計(jì)算精確到0.001元，小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入。如果基金分紅，收益增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值將在分紅除權(quán)日扣除分紅額度向下調(diào)整。
本基金的收益增長(zhǎng)線(xiàn)是一條隨時(shí)間推移呈現(xiàn)非負(fù)增長(zhǎng)的安全收益增長(zhǎng)曲線(xiàn)。收益增長(zhǎng)線(xiàn)按日歷計(jì)算的每180天進(jìn)行調(diào)整，每期期初按照上期基金份額凈值增長(zhǎng)率的60%和上期期末日的收益增長(zhǎng)線(xiàn)水平來(lái)確定當(dāng)期期末日的收益增長(zhǎng)線(xiàn)水平，當(dāng)期任何一天的收益增長(zhǎng)線(xiàn)水平為上期期末和當(dāng)期期末的收益增長(zhǎng)線(xiàn)水平的線(xiàn)性插值。如果上期基金份額凈值為零或負(fù)增長(zhǎng)，則當(dāng)期收益增長(zhǎng)線(xiàn)保持上期期末水平。
收益增長(zhǎng)線(xiàn)是本基金管理人為控制基金資產(chǎn)下跌而自設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算目標(biāo)，不是投資者的實(shí)際收益，也不是基金管理人的保底收益承諾。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2005年4月18日
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