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根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》和《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)<貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定>》，嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)從2005年4月1日起按照上述有關(guān)規(guī)定調(diào)整下列相關(guān)事項(xiàng)：
一、若遇法定節(jié)假日，本基金管理人將于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日，披露本基金節(jié)假日期間的每萬份基金凈收益、節(jié)假日最后一日的7日年化收益率，以及節(jié)假日后首個(gè)開放
日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
二、本基金在披露7日年化收益率時(shí)，將標(biāo)注基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)基金份額。
三、本基金當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2005年4月6日上海證券報(bào)
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