寶盈泛沿海區(qū)域增長基金開放日常交易業(yè)務(wù)公告

　　寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金(以下簡稱為“基金”或“本基金”)是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2004】218號文批準(zhǔn)募集，并于2005年3月8日正式生效的契約型開放式證券投資基金。根據(jù)《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金基金合同》、《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2005年4月11日起開始辦理日常申購業(yè)務(wù)、2005年4月19日起開始辦理包括基金贖回在內(nèi)的其他日常交易業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、重要提示

　　1、本基金的基金管理人和注冊登記人為寶盈基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國工商銀行(以下簡稱“工商銀行”)。

　　2、本基金代碼為：213002。

　　3、投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話0755-83276688咨詢有關(guān)交易事宜。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金交易表格和了解基金交易等相關(guān)事宜。

　　4、本公告僅對本基金開放申購、贖回等日常交易業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登在2005年1月1日《中國證券報(bào)》上的《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金招募說明書》、《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金份額發(fā)售公告》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或到本基金的各銷售網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)查閱《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金基金合同》和《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金招募說明書》等基金資料。

　　二、日常交易渠道與地點(diǎn)

　　投資者可以通過本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)和中國工商銀行、國泰君安證券、招商證券、海通證券、中國銀河證券、華夏證券、聯(lián)合證券、長城證券、華泰證券、東吳證券、北京證券、天同證券、金信證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(具體網(wǎng)點(diǎn)名單請查閱上述代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)公告)辦理包括基金申購、贖回在內(nèi)的日常交易業(yè)務(wù)。

　　三、本基金的日常交易安排

　　(一)交易辦理時(shí)間

　　本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外)，開放時(shí)間為具體銷售網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)時(shí)間。本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)時(shí)間為：上午9：00-下午5：00(周六、日休息)。

　　(二)申購與贖回的數(shù)額約定

　　基金投資者每次申購本基金，最低申購金額為1000元。

　　基金份額持有人可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回，單筆贖回最低份數(shù)為500份，若某投資人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額不足500份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金份額少于500份，則全部基金份額必須一起贖回。

　　基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整申購與贖回的有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果必須至少提前三個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　(三)申購、贖回費(fèi)率

　　1、申購費(fèi)率

　　本基金的申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減，具體費(fèi)率為：

　　2、贖回費(fèi)率

　　本基金的贖回費(fèi)用按持有期遞減，最高不超過贖回總金額的0.50%。贖回費(fèi)用總額的25%留作基金資產(chǎn)，剩余75%作為注冊登記費(fèi)。具體費(fèi)率如下：

　　3、基金管理人可根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律、法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的情況下調(diào)整本基金的申購、贖回和銷售年費(fèi)率，調(diào)整結(jié)果將至少提前三個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。

　　(四)申購份額與贖回金額的計(jì)算

　　1、本基金申購份額的計(jì)算：

　　申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率

　　凈申購金額＝申購金額？申購費(fèi)用

　　申購份額＝凈申購金額/申請日基金份額凈值

　　2、本基金贖回支付金額的計(jì)算：

　　贖回總額＝贖回份額×申請日基金份額凈值

　　贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率

　　贖回金額＝贖回總額-贖回費(fèi)用

　　3、申請日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在下一個(gè)開放日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后四位，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。具體計(jì)算公式為：

　　基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值/ 發(fā)行在外的基金份額總份數(shù)。

　　四、基金份額凈值公告

　　從2005年4月11日起，本公司將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定銷售營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、本公司的客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)站等媒介上公布本基金上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　從2005年4月11日起，本公司將在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示本上一個(gè)基金開放日的基金份額凈值，揭示簡稱為“寶盈區(qū)域”，代碼為“161302”。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，請謹(jǐn)慎選擇，投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告。

　　寶盈基金管理有限公司

　　二OO五年四月六日上海證券報(bào)