華安基金公司關(guān)于開通機構(gòu)電子直銷業(yè)務的公告

　　為進一步方便機構(gòu)投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資華安基金管理有限公司(以下簡稱：本公司)旗下的開放式基金，本公司自2005年4月4日起正式對機構(gòu)投資者開通“機構(gòu)電子直銷”業(yè)務(以下簡稱：本業(yè)務)。

　　本業(yè)務具體說明如下：

　　(一)辦理本業(yè)務的機構(gòu)投資者，須開立本公司的開放式基金賬戶。欲了解開放式基金帳戶的開立手續(xù)，請致電本公司客戶服務熱線(021-68604666)或登錄本公司網(wǎng)站(http：//www.huaan.com.cn)查詢；

　　(二)對于已開立本公司開放式基金賬戶的機構(gòu)投資者，可以直接登錄本公司網(wǎng)站“網(wǎng)上交易系統(tǒng)”的企業(yè)精華版(以下簡稱：網(wǎng)上交易系統(tǒng))申請開設(shè)電子直銷交易賬戶及辦理本業(yè)務的開通手續(xù)；

　　(三)本業(yè)務的基金申購、贖回及轉(zhuǎn)換費率與本公司電子直銷基金費率一致，具體見附表；

　　(四)本業(yè)務目前僅限于進行網(wǎng)上交易，公司電話語音服務系統(tǒng)可提供查詢功能。詳情請撥打本公司客戶服務熱線(021-68604666)；

　　(五)本業(yè)務只針對機構(gòu)投資者；

　　(六)本業(yè)務的解釋權(quán)歸本公司。

　　華安基金管理有限公司

　　2005年4月4日

　　附表：開放式基金交易費率

　　1、申購費率

　　根據(jù)各開放式基金最新招募說明書或公告的約定，目前電子交易平臺的基金申購費率如下：

　　2、基金贖回費率

　　根據(jù)各開放式基金最新招募說明書或公告的約定，目前基金贖回費率如下：

　　3、轉(zhuǎn)換費率

　　基金轉(zhuǎn)換費用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)換申購補差費兩部分。基金轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔。

　　轉(zhuǎn)換申購補差費按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：基金轉(zhuǎn)換申購補差費率 ＝max［(轉(zhuǎn)入基金的申購費率-轉(zhuǎn)出基金的申購費率)，0 ］，即轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率，如為負數(shù)則取0

　　轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費 ＝ 轉(zhuǎn)出份額 ×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值 ×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

　　轉(zhuǎn)出金額 ＝ 轉(zhuǎn)出份額 ×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值 - 轉(zhuǎn)出基金贖回費

　　申購補差費 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 ×基金轉(zhuǎn)換申購補差費率

　　轉(zhuǎn)入金額 ＝ 轉(zhuǎn)出金額 ？ 申購補差費

　　轉(zhuǎn)入份額 ＝ 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值

　　注：轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。上海證券報