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富國天益價值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年6月15日，成立以來本基金已經(jīng)取得了良好的投資業(yè)績。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的規(guī)定，富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，現(xiàn)對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。
經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，截止2005年3月30日，本基金份額凈值為：1.0841元，實際分配收益為：5，011，452.92元。
本基金已于2005年3月30日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱《富國天益價值證券投資基金第四次分紅預(yù)告》(2005年3月25日刊登于《上海證券報》、《證券時報》)。
欲了解有關(guān)分紅的情況，可到當?shù)卮N售網(wǎng)點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話：021-53594678；公司網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn)。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二00五年四月一日上海證券報
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