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根據(jù)2005年3月25日中國證監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)中的規(guī)定，"當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權(quán)益"，我公司決定，自2005年4月1日起，南方現(xiàn)金增利基金收益分配規(guī)則作如下調(diào)整：
一、日常情況下的收益分配規(guī)則
1、每周五進行收益分配時，將一并分配含周六、周日共3天的收益；每周一至周四進行收益分配時，則僅對當(dāng)日收益進行分配。
2、由于投資者在周五提交的交易申請在下周一才經(jīng)TA確認，故投資者于周五申購(或轉(zhuǎn)入)的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；投資者于周五贖回(或轉(zhuǎn)出)的基金份額享有周五和周六、周日的收益。
二、法定節(jié)假日的收益分配規(guī)則
1、法定節(jié)假日前最后一個開放日的基金收益將與整個節(jié)假日期間的收益合并于法定節(jié)假日最后一日進行分配；從法定節(jié)假日結(jié)束后第一個開放日起，收益分配遵從上述日常情況下的收益分配規(guī)則。
2、投資者于法定節(jié)假日前最后一個開放日申購(或轉(zhuǎn)入)的基金份額不享有該日和整個節(jié)假日期間的收益；投資者于法定節(jié)假日前最后一個開放日贖回(或轉(zhuǎn)出)的基金份額享有該日和整個節(jié)假日期間的收益。
三、南方現(xiàn)金增利基金的信息披露將根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及本基金收益分配規(guī)則的調(diào)整同時調(diào)整。
特此公告
南方基金管理有限公司
2005年3月31日
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