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根據中國證監會2005年3月25日下發的《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)中“當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益”的規定,自2005年4月1日起,銀華貨幣市場證券投資基金收益分配規則調整如下：
一、日常情況下的收益分配規則
1、每周五進行收益分配時,將同時分配周六和周日的收益；每周一至周四進行收益分配時,則僅對當日收益進行分配。
2、投資者于周五申購的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；投資者于周五贖回的基金份額享有周五和周六、周日的收益。
二、法定節假日的收益分配規則
1、法定節假日前最后一個開放日進行收益分配時，將同時分配整個節假日期間的收益；法定節假日結束后第一個開放日起的收益分配規則同日常情況下的收益分配規則。
2、投資者于法定節假日前最后一個開放日申購的基金份額不享有該日和整個節假日期間的收益；投資者于法定節假日前最后一個開放日贖回的基金份額享有該日和整個節假日期間的收益。
三、銀華貨幣市場證券投資基金的信息披露將根據中國證監會有關規定及本基金收益分配規則的調整同時調整。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
二○○五年三月三十一日
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