(500011)基金金鑫2004年年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年03月30日 09:31 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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單位：人民幣元 2004年2003年 基金本期凈收益210，052，704.86 -134，957，995.48
基金份額本期凈收益0.0700-0.0450 期末可供分配基金收益 -46，623，358.50 -34，711，190.49 期末可供分配基金份額收益 -0.0155-0.0116 期末基金份額凈值0.98451.0550 基金加權(quán)平均凈值收益率(%) 6.44-4.64
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