(500005)基金漢盛2004年年度主要財務指標 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年03月30日 09:31 上海證券報網絡版 | |||||||||
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單位：人民幣元 2004年2003年 基金本期凈收益217，417，281.24 -73，431，007.54
基金份額本期凈收益0.1087-0.0367 期末可供分配基金收益 143，986，273.70 -239，970，181.65 期末可供分配基金份額收益 0.0720-0.1200 期末基金份額凈值0.99191.0261 基金加權平均凈值收益率(%) 10.47-3.99
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